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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 563.00 | 18 058.00 | 505.00 | 18 563.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 698.00 | 19 148.00 | 550.00 | 19 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
072 Créances – Autres | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
084 Disponibilités | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 394.00 | | 62 394.00 | 62 394.00 |
110 Total général Actif | 82 093.00 | 19 148.00 | 62 945.00 | 82 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 044.00 | | | 122 044.00 |
222 Production stockée | -2 221.00 | | | -2 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 823.00 | | | 119 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 225.00 | | | -3 225.00 |
242 Autres charges externes. | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 401.00 | | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 923.00 | | | 120 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198.00 | | | 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 326.00 | | | 15 326.00 |