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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 849.00 | 241.00 | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 365.00 | 17 898.00 | 467.00 | 18 365.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 500.00 | 18 747.00 | 753.00 | 19 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
072 Créances – Autres | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
084 Disponibilités | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 449.00 | | 58 449.00 | 58 449.00 |
110 Total général Actif | 77 949.00 | 18 747.00 | 59 202.00 | 77 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 325.00 | | | 139 325.00 |
222 Production stockée | 860.00 | | | 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 482.00 | | | 141 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
242 Autres charges externes. | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
252 Charges sociales | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 519.00 | | | 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 974.00 | | | 136 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 909.00 | | | 13 909.00 |