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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
AP Constructions | 9 034.00 | 7 214.00 | 1 819.00 | 9 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 974.00 | 19 699.00 | 2 274.00 | 21 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 646.00 | 43 671.00 | 23 975.00 | 67 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 778.00 | 70 585.00 | 38 194.00 | 108 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 871.00 | | 639 871.00 | 639 871.00 |
BZ Autres créances | 93 851.00 | | 93 851.00 | 93 851.00 |
CF Disponibilités | 286 363.00 | | 286 363.00 | 286 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 190.00 | | 1 022 190.00 | 1 022 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 968.00 | 70 585.00 | 1 060 384.00 | 1 130 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 392 586.00 | 273 571.00 | | 392 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 612.00 | 119 015.00 | | -115 612.00 |
DL TOTAL (I) | 285 774.00 | 401 388.00 | | 285 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 095.00 | 11 271.00 | | 8 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | 451.00 | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 080.00 | 656 310.00 | | 576 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 140.00 | 284 070.00 | | 189 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 610.00 | 952 101.00 | | 774 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 384.00 | 1 353 487.00 | | 1 060 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 691.00 | | | 770 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 967.00 | | 3 494.00 | 108 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 682.00 | 108 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167.00 | 7 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 515.00 | 98 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 835.00 | | 3 333.00 | 98 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | 161.00 | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 453.00 | 13 814.00 | 3 682.00 | 60 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 286.00 | 13 814.00 | 3 515.00 | 60 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 080.00 | 576 080.00 | | 576 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 639 871.00 | | | 639 871.00 |
VB T. V. A. | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 095.00 | 4 176.00 | 3 919.00 | 8 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 227.00 | 738 227.00 | | 738 227.00 |
VW T.V.A. | 141 419.00 | 141 419.00 | | 141 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 610.00 | 770 691.00 | 3 919.00 | 774 610.00 |