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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
AP Constructions | 9 034.00 | 7 651.00 | 1 382.00 | 9 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 404.00 | 3 975.00 | 2 429.00 | 6 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 748.00 | 45 088.00 | 7 660.00 | 52 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 312.00 | 56 714.00 | 22 598.00 | 79 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 161.00 | | 670 161.00 | 670 161.00 |
BZ Autres créances | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
CF Disponibilités | 878 355.00 | | 878 355.00 | 878 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 563.00 | | 1 603 563.00 | 1 603 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 874.00 | 56 714.00 | 1 626 160.00 | 1 682 874.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 569 438.00 | 409 769.00 | | 569 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 274.00 | 159 669.00 | | 277 274.00 |
DL TOTAL (I) | 855 512.00 | 578 238.00 | | 855 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | 241.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 597.00 | 749 683.00 | | 460 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 493.00 | 315 488.00 | | 308 493.00 |
EA Autres dettes | | 1 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 648.00 | 1 066 909.00 | | 770 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 160.00 | 1 645 147.00 | | 1 626 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 648.00 | 1 066 909.00 | | 770 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 720.00 | | 8 883.00 | 88 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 291.00 | 79 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 291.00 | 68 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 594.00 | | 7 883.00 | 78 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | 1 000.00 | 2 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 039.00 | 8 520.00 | 17 846.00 | 66 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 039.00 | 8 520.00 | 17 846.00 | 66 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 597.00 | 460 597.00 | | 460 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 670 161.00 | 670 161.00 | | 670 161.00 |
VB T. V. A. | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 608.00 | 727 608.00 | | 727 608.00 |
VW T.V.A. | 220 622.00 | 220 622.00 | | 220 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 648.00 | 770 648.00 | | 770 648.00 |