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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
AP Constructions | 9 034.00 | 7 651.00 | 1 382.00 | 9 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 977.00 | 5 352.00 | 7 624.00 | 12 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 129.00 | 48 953.00 | 5 176.00 | 54 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 426.00 | 61 957.00 | 25 469.00 | 87 426.00 |
BN En cours de production de biens | 63 325.00 | | 63 325.00 | 63 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 815.00 | | 749 815.00 | 749 815.00 |
BZ Autres créances | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 713 603.00 | | 713 603.00 | 713 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 633.00 | | 1 572 633.00 | 1 572 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 059.00 | 61 957.00 | 1 598 102.00 | 1 660 059.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 972 407.00 | 846 712.00 | | 972 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 002.00 | 125 695.00 | | 74 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 209.00 | 981 207.00 | | 1 055 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 685.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 091.00 | 511 970.00 | | 386 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 069.00 | 259 796.00 | | 156 069.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 893.00 | 772 450.00 | | 542 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 102.00 | 1 753 658.00 | | 1 598 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 893.00 | 772 450.00 | | 542 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 554.00 | | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 723.00 | | 3 692.00 | 89 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 989.00 | 87 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 989.00 | 76 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 596.00 | | 3 532.00 | 78 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 573.00 | | 160.00 | 3 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 356.00 | 7 231.00 | 5 630.00 | 60 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 356.00 | 7 231.00 | 5 630.00 | 60 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 091.00 | 386 091.00 | | 386 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 749 815.00 | 749 815.00 | | 749 815.00 |
VB T. V. A. | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 262.00 | 790 704.00 | 2 558.00 | 793 262.00 |
VW T.V.A. | 133 364.00 | 133 364.00 | | 133 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 893.00 | 542 893.00 | | 542 893.00 |