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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
AP Constructions | 9 034.00 | 7 557.00 | 1 476.00 | 9 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 445.00 | 19 901.00 | 3 544.00 | 23 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 116.00 | 38 581.00 | 7 535.00 | 46 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 720.00 | 66 039.00 | 22 680.00 | 88 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 986.00 | | 1 212 986.00 | 1 212 986.00 |
BZ Autres créances | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
CF Disponibilités | 342 091.00 | | 342 091.00 | 342 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 467.00 | | 1 622 467.00 | 1 622 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 187.00 | 66 039.00 | 1 645 147.00 | 1 711 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 409 769.00 | 392 586.00 | | 409 769.00 |
DH Report à nouveau | | -115 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 669.00 | 132 795.00 | | 159 669.00 |
DL TOTAL (I) | 578 238.00 | 418 569.00 | | 578 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 1 396.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 683.00 | 971 945.00 | | 749 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 488.00 | 332 483.00 | | 315 488.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 835.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 909.00 | 1 306 658.00 | | 1 066 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 147.00 | 1 725 227.00 | | 1 645 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 909.00 | 1 306 658.00 | | 1 066 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 785.00 | | 15 382.00 | 87 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 447.00 | 88 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 447.00 | 78 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 660.00 | | 15 382.00 | 77 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 139.00 | 8 258.00 | 7 358.00 | 65 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 139.00 | 8 258.00 | 7 358.00 | 65 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 683.00 | 749 683.00 | | 749 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 986.00 | 1 212 986.00 | | 1 212 986.00 |
VB T. V. A. | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 777.00 | 1 282 777.00 | | 1 282 777.00 |
VW T.V.A. | 235 372.00 | 235 372.00 | | 235 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 909.00 | 1 066 909.00 | | 1 066 909.00 |