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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
AP Constructions | 9 034.00 | 7 445.00 | 1 589.00 | 9 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 765.00 | 20 415.00 | 1 350.00 | 21 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 861.00 | 37 279.00 | 9 581.00 | 46 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 785.00 | 65 139.00 | 22 646.00 | 87 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 747.00 | | 1 192 747.00 | 1 192 747.00 |
BZ Autres créances | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CF Disponibilités | 499 885.00 | | 499 885.00 | 499 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 581.00 | | 1 702 581.00 | 1 702 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 366.00 | 65 139.00 | 1 725 227.00 | 1 790 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 392 586.00 | 392 586.00 | | 392 586.00 |
DH Report à nouveau | -115 612.00 | | | -115 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 795.00 | -115 612.00 | | 132 795.00 |
DL TOTAL (I) | 418 569.00 | 285 774.00 | | 418 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 1 294.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 945.00 | 576 080.00 | | 971 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 483.00 | 189 140.00 | | 332 483.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 658.00 | 774 610.00 | | 1 306 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 227.00 | 1 060 384.00 | | 1 725 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 658.00 | 770 691.00 | | 1 306 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 792.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 778.00 | | 1 300.00 | 108 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 293.00 | 87 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 293.00 | 77 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 653.00 | | 1 300.00 | 98 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 585.00 | 12 007.00 | 17 452.00 | 70 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 585.00 | 12 007.00 | 17 452.00 | 70 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 945.00 | 971 945.00 | | 971 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 747.00 | 1 192 747.00 | | 1 192 747.00 |
VB T. V. A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 096.00 | 1 205 096.00 | | 1 205 096.00 |
VW T.V.A. | 283 128.00 | 283 128.00 | | 283 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 658.00 | 1 306 658.00 | | 1 306 658.00 |