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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 192.00 | 498 434.00 | 16 758.00 | 515 192.00 |
AN Terrains | 1 657 154.00 | 822 068.00 | 835 086.00 | 1 657 154.00 |
AP Constructions | 29 472 263.00 | 12 752 519.00 | 16 719 744.00 | 29 472 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 840 386.00 | 6 303 847.00 | 1 536 539.00 | 7 840 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774 002.00 | 2 025 978.00 | 748 024.00 | 2 774 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 270 436.00 | 22 402 846.00 | 19 867 590.00 | 42 270 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 323.00 | | 146 323.00 | 146 323.00 |
BT Marchandises | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 813.00 | | 183 813.00 | 183 813.00 |
BZ Autres créances | 3 462 942.00 | | 3 462 942.00 | 3 462 942.00 |
CF Disponibilités | 612 743.00 | | 612 743.00 | 612 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 210.00 | | 69 210.00 | 69 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 495 363.00 | | 4 495 363.00 | 4 495 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 765 799.00 | 22 402 846.00 | 24 362 953.00 | 46 765 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 65 582.00 | 11 641.00 | | 65 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 017 166.00 | 2 653 940.00 | | 3 017 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 807 885.00 | 5 348 457.00 | | 4 807 885.00 |
DL TOTAL (I) | 8 224 306.00 | 8 347 712.00 | | 8 224 306.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 47 500.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 530.00 | 29 759.00 | | 26 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 530.00 | 77 259.00 | | 46 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 670.00 | 28 281.00 | | 206 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 758 075.00 | 1 560 044.00 | | 1 758 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 154.00 | 1 206 667.00 | | 1 144 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 694 038.00 | 3 877 220.00 | | 3 694 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 592.00 | 494 668.00 | | 107 592.00 |
EA Autres dettes | 9 181 588.00 | 12 173 330.00 | | 9 181 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 092 117.00 | 19 340 211.00 | | 16 092 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 362 953.00 | 27 765 182.00 | | 24 362 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 362.00 | | 108 362.00 | 108 362.00 |
FG Production vendue services | 21 107 107.00 | | 21 107 107.00 | 21 107 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 215 470.00 | | 21 215 470.00 | 21 215 470.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 935 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 442 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 775 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 740 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 656 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 536 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 393 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 541 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 384 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 851.00 | 539.00 | | 14 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687 024.00 | 592 521.00 | | 687 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 875.00 | 593 059.00 | | 701 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 801.00 | 46 578.00 | | 147 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 939.00 | 46 578.00 | | 147 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553 936.00 | 546 481.00 | | 553 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 493 773.00 | 434 229.00 | | 493 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427 045.00 | 1 266 450.00 | | 1 427 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 648 594.00 | 21 782 291.00 | | 22 648 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 631 429.00 | 19 128 350.00 | | 19 631 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 017 166.00 | 2 653 940.00 | | 3 017 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 220 119.00 | | 842 816.00 | 42 220 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 084.00 | 559 415.00 | 42 270 436.00 | 233 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 839.00 | 515 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 084.00 | 551 576.00 | 41 753 938.00 | 233 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 073.00 | | 6 958.00 | 516 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 702 740.00 | | 835 859.00 | 41 702 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 233 084.00 | | | 233 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 158 452.00 | 2 656 508.00 | 412 114.00 | 20 158 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 658.00 | 4 615.00 | 7 839.00 | 501 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 656 795.00 | 2 651 893.00 | 404 275.00 | 19 656 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 259.00 | 30 729.00 | 46 530.00 | 77 259.00 |
6T Sur comptes clients | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 259.00 | 175 729.00 | 46 530.00 | 222 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 154.00 | 1 144 154.00 | | 1 144 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171 804.00 | 1 171 804.00 | | 1 171 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 078.00 | 760 078.00 | | 760 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 592.00 | 107 592.00 | | 107 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 182 813.00 | | | 182 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 168 354.00 | | | 168 354.00 |
VC Groupe et associés | 490 844.00 | | | 490 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 670.00 | 206 670.00 | | 206 670.00 |
VI Groupe et associés | 9 141 378.00 | 8 944 165.00 | 197 213.00 | 9 141 378.00 |
VP Divers | 2 578 342.00 | | | 2 578 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733 190.00 | 1 733 190.00 | | 1 733 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 789.00 | | | 223 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 717 271.00 | 3 717 271.00 | | 3 717 271.00 |
VW T.V.A. | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 334 042.00 | 14 136 829.00 | 197 213.00 | 14 334 042.00 |