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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799 563.00 | 689 358.00 | 110 204.00 | 799 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | 6 356.00 | 4 394.00 | 10 750.00 |
AN Terrains | 1 657 154.00 | 1 224 452.00 | 432 702.00 | 1 657 154.00 |
AP Constructions | 29 779 163.00 | 18 096 214.00 | 11 682 948.00 | 29 779 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 984 593.00 | 7 452 327.00 | 1 532 266.00 | 8 984 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 873 248.00 | 2 577 024.00 | 296 225.00 | 2 873 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 125 528.00 | 30 045 732.00 | 14 079 796.00 | 44 125 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 090.00 | | 97 090.00 | 97 090.00 |
BT Marchandises | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 341.00 | | 271 341.00 | 271 341.00 |
BZ Autres créances | 1 285 855.00 | | 1 285 855.00 | 1 285 855.00 |
CF Disponibilités | 636 178.00 | | 636 178.00 | 636 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 293.00 | | 69 293.00 | 69 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 611.00 | | 2 374 611.00 | 2 374 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 500 138.00 | 30 045 732.00 | 16 454 406.00 | 46 500 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 19 643.00 | 9 291.00 | | 19 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765 603.00 | 3 070 352.00 | | 1 765 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 194 238.00 | 3 732 127.00 | | 3 194 238.00 |
DL TOTAL (I) | 5 313 158.00 | 7 145 444.00 | | 5 313 158.00 |
DP Provisions pour risques | 306 106.00 | 143 484.00 | | 306 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 799.00 | 33 571.00 | | 35 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 905.00 | 177 055.00 | | 341 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 264 345.00 | 2 228 687.00 | | 2 264 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 584.00 | 1 681 184.00 | | 1 206 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 198 177.00 | 3 915 675.00 | | 3 198 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 647.00 | 66 666.00 | | 42 647.00 |
EA Autres dettes | 4 087 590.00 | 4 119 447.00 | | 4 087 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 799 344.00 | 12 011 660.00 | | 10 799 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 454 406.00 | 19 334 159.00 | | 16 454 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 350.00 | | 87 350.00 | 87 350.00 |
FG Production vendue services | 17 443 365.00 | | 17 443 365.00 | 17 443 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 530 715.00 | | 17 530 715.00 | 17 530 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 951 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 987 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 253 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 867 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 850.00 | |
GE Autres charges | | | 449 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 631 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 319 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 295 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 748.00 | 13 671.00 | | 12 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 745.00 | 596 794.00 | | 565 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 493.00 | 621 348.00 | | 578 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 747.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 854.00 | 58 766.00 | | 27 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 854.00 | 72 513.00 | | 159 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 639.00 | 548 835.00 | | 418 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 238.00 | 528 776.00 | | 283 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 551.00 | 1 573 151.00 | | 665 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 532 871.00 | 23 892 131.00 | | 18 532 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 767 268.00 | 20 821 779.00 | | 16 767 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 765 603.00 | 3 070 352.00 | | 1 765 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 340 864.00 | | 849 473.00 | 43 340 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 64 808.00 | 44 125 528.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 64 808.00 | 43 313 409.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 867.00 | | 33 446.00 | 776 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 562 191.00 | | 816 027.00 | 42 562 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 209 837.00 | 2 867 234.00 | 31 339.00 | 27 209 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628 945.00 | 66 769.00 | | 628 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 580 891.00 | 2 800 465.00 | 31 339.00 | 26 580 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 055.00 | 164 850.00 | | 177 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 055.00 | 164 850.00 | | 177 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 584.00 | 1 206 584.00 | | 1 206 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929 053.00 | 929 053.00 | | 929 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 989.00 | 526 989.00 | | 526 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 213.00 | 146 213.00 | | 146 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 245 975.00 | 245 975.00 | | 245 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VB T. V. A. | 168 272.00 | 168 272.00 | | 168 272.00 |
VC Groupe et associés | 559 609.00 | 559 609.00 | | 559 609.00 |
VI Groupe et associés | 3 941 377.00 | 3 941 377.00 | | 3 941 377.00 |
VP Divers | 381 099.00 | 381 099.00 | | 381 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719 903.00 | 1 719 903.00 | | 1 719 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 995.00 | 141 995.00 | | 141 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 295.00 | 1 626 489.00 | 1 806.00 | 1 628 295.00 |
VW T.V.A. | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 534 998.00 | 8 534 998.00 | | 8 534 998.00 |