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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799 563.00 | 752 747.00 | 46 815.00 | 799 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | 9 940.00 | 810.00 | 10 750.00 |
AN Terrains | 1 657 154.00 | 1 358 580.00 | 298 574.00 | 1 657 154.00 |
AP Constructions | 29 772 462.00 | 19 923 856.00 | 9 848 606.00 | 29 772 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 019 959.00 | 8 062 616.00 | 957 344.00 | 9 019 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 907 503.00 | 2 774 357.00 | 133 147.00 | 2 907 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 199 800.00 | 32 882 095.00 | 11 317 705.00 | 44 199 800.00 |
BT Marchandises | 107 272.00 | | 107 272.00 | 107 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 424.00 | | 168 424.00 | 168 424.00 |
BZ Autres créances | 495 357.00 | | 495 357.00 | 495 357.00 |
CF Disponibilités | 849 133.00 | | 849 133.00 | 849 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 070.00 | | 1 625 070.00 | 1 625 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 915 334.00 | 32 882 095.00 | 13 033 240.00 | 45 915 334.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 90 465.00 | | 90 465.00 | 90 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 25 246.00 | 19 643.00 | | 25 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 462.00 | 1 765 603.00 | | 473 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 994 406.00 | 3 194 238.00 | | 2 994 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826 788.00 | 5 313 158.00 | | 3 826 788.00 |
DP Provisions pour risques | 298 436.00 | 306 106.00 | | 298 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 057.00 | 35 799.00 | | 38 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 493.00 | 341 905.00 | | 336 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 638 908.00 | 2 264 345.00 | | 2 638 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 671.00 | 1 206 584.00 | | 1 053 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 262 819.00 | 3 198 177.00 | | 3 262 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 298.00 | 42 647.00 | | 29 298.00 |
EA Autres dettes | 1 884 985.00 | 4 087 590.00 | | 1 884 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 869 959.00 | 10 799 343.00 | | 8 869 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 033 240.00 | 16 454 406.00 | | 13 033 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 261.00 | | 47 261.00 | 47 261.00 |
FG Production vendue services | 10 394 985.00 | | 10 394 985.00 | 10 394 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 442 246.00 | | 10 442 246.00 | 10 442 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 826 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 783 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 847 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 588.00 | |
GE Autres charges | | | 160 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 610 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 919.00 | 12 748.00 | | 8 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591 034.00 | 565 745.00 | | 591 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 953.00 | 578 493.00 | | 599 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 734.00 | | | 95 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 145.00 | 27 854.00 | | 51 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 132 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 879.00 | 159 854.00 | | 146 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453 074.00 | 418 639.00 | | 453 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 573.00 | 283 238.00 | | 34 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 675.00 | 665 551.00 | | 89 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 429 442.00 | 18 532 871.00 | | 11 429 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 955 980.00 | 16 767 268.00 | | 10 955 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 462.00 | 1 765 603.00 | | 473 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 045 732.00 | 2 847 818.00 | 11 455.00 | 30 045 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695 715.00 | 66 972.00 | | 695 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 350 017.00 | 2 780 846.00 | 11 455.00 | 29 350 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 671.00 | 1 053 671.00 | | 1 053 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848 534.00 | 848 534.00 | | 848 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 752.00 | 608 752.00 | | 608 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 96 608.00 | 96 608.00 | | 96 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VB T. V. A. | 96 608.00 | 96 608.00 | | 96 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 841 195.00 | 1 841 195.00 | | 1 841 195.00 |
VP Divers | 301 847.00 | 301 847.00 | | 301 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708 060.00 | 1 708 060.00 | | 1 708 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 154.00 | 96 154.00 | | 96 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 465.00 | 90 465.00 | | 90 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 051.00 | 756 051.00 | | 756 051.00 |
VW T.V.A. | 97 473.00 | 97 473.00 | | 97 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 231 051.00 | 6 231 051.00 | | 6 231 051.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |