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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 218.00 | 563 804.00 | 83 415.00 | 647 218.00 |
AN Terrains | 1 657 154.00 | 956 196.00 | 700 958.00 | 1 657 154.00 |
AP Constructions | 29 479 535.00 | 14 502 450.00 | 14 977 085.00 | 29 479 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 088 878.00 | 6 444 810.00 | 1 644 068.00 | 8 088 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 829 648.00 | 2 207 416.00 | 622 232.00 | 2 829 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 066.00 | | 149 066.00 | 149 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 852 806.00 | 24 674 676.00 | 18 178 130.00 | 42 852 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 225.00 | | 159 225.00 | 159 225.00 |
BT Marchandises | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 394.00 | | 37 394.00 | 37 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 229.00 | | 144 229.00 | 144 229.00 |
BZ Autres créances | 2 785 104.00 | | 2 785 104.00 | 2 785 104.00 |
CF Disponibilités | 631 294.00 | | 631 294.00 | 631 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 532.00 | | 3 822 532.00 | 3 822 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 675 338.00 | 24 674 676.00 | 22 000 662.00 | 46 675 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 2 747.00 | 65 582.00 | | 2 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 576 544.00 | 3 017 166.00 | | 2 576 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 270 016.00 | 4 807 885.00 | | 4 270 016.00 |
DL TOTAL (I) | 7 182 981.00 | 8 224 306.00 | | 7 182 981.00 |
DP Provisions pour risques | 124 602.00 | 20 000.00 | | 124 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 890.00 | 26 530.00 | | 26 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 492.00 | 46 530.00 | | 151 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 550.00 | 206 670.00 | | 25 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 645 575.00 | 1 758 075.00 | | 1 645 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 563.00 | 1 144 154.00 | | 842 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 753 633.00 | 3 694 038.00 | | 3 753 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 778.00 | 107 592.00 | | 142 778.00 |
EA Autres dettes | 8 256 091.00 | 9 181 588.00 | | 8 256 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 666 190.00 | 16 092 117.00 | | 14 666 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 000 662.00 | 24 362 953.00 | | 22 000 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 811.00 | | 112 811.00 | 112 811.00 |
FG Production vendue services | 21 276 069.00 | | 21 276 069.00 | 21 276 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 388 881.00 | | 21 388 881.00 | 21 388 881.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 917 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 705 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 922 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 755 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 410.00 | |
GE Autres charges | | | 706 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 173 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 744 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 628 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 873.00 | 14 851.00 | | 11 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937 508.00 | 687 024.00 | | 937 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949 381.00 | 701 875.00 | | 949 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 619.00 | 147 801.00 | | 399 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 552.00 | 138.00 | | 39 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 059.00 | 147 939.00 | | 460 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489 322.00 | 553 936.00 | | 489 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 411 633.00 | 493 773.00 | | 411 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129 870.00 | 1 427 045.00 | | 1 129 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 880 326.00 | 22 648 594.00 | | 22 880 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 303 782.00 | 19 631 429.00 | | 20 303 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 576 544.00 | 3 017 166.00 | | 2 576 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 270 436.00 | | 1 470 039.00 | 42 270 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887 669.00 | 42 852 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 839.00 | 647 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879 830.00 | 42 204 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 192.00 | | 139 865.00 | 515 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 753 938.00 | | 1 330 174.00 | 41 753 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 402 846.00 | 2 755 724.00 | 483 894.00 | 22 402 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 434.00 | 66 191.00 | 822.00 | 498 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 904 412.00 | 2 689 532.00 | 483 072.00 | 21 904 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 530.00 | 124 962.00 | 20 000.00 | 46 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 530.00 | 124 962.00 | 20 000.00 | 46 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 410.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 563.00 | 842 563.00 | | 842 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 053 373.00 | 1 053 373.00 | | 1 053 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 835.00 | 702 835.00 | | 702 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 778.00 | 142 778.00 | | 142 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 463.00 | 100 463.00 | | 100 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 141 727.00 | 141 727.00 | | 141 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VB T. V. A. | 135 017.00 | 135 017.00 | | 135 017.00 |
VC Groupe et associés | 805 473.00 | 598 083.00 | 207 390.00 | 805 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VI Groupe et associés | 8 155 629.00 | 8 155 629.00 | | 8 155 629.00 |
VP Divers | 1 620 396.00 | 1 620 396.00 | | 1 620 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967 550.00 | 1 967 550.00 | | 1 967 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 986.00 | 221 986.00 | | 221 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 881.00 | 2 773 491.00 | 207 390.00 | 2 980 881.00 |
VW T.V.A. | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 020 615.00 | 13 020 615.00 | | 13 020 615.00 |