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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766 117.00 | 626 173.00 | 139 944.00 | 766 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | 2 773.00 | 7 977.00 | 10 750.00 |
AN Terrains | 1 657 154.00 | 1 090 324.00 | 566 830.00 | 1 657 154.00 |
AP Constructions | 29 575 697.00 | 16 270 559.00 | 13 305 138.00 | 29 575 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 484 042.00 | 6 831 047.00 | 1 652 994.00 | 8 484 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 805 695.00 | 2 388 961.00 | 416 735.00 | 2 805 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 602.00 | | 39 602.00 | 39 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 340 864.00 | 27 209 837.00 | 16 131 028.00 | 43 340 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 126.00 | | 144 126.00 | 144 126.00 |
BT Marchandises | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365 740.00 | | 365 740.00 | 365 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 154.00 | | 241 154.00 | 241 154.00 |
BZ Autres créances | 1 706 445.00 | | 1 706 445.00 | 1 706 445.00 |
CF Disponibilités | 707 584.00 | | 707 584.00 | 707 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 131.00 | | 3 203 131.00 | 3 203 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 543 996.00 | 27 209 837.00 | 19 334 159.00 | 46 543 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 9 291.00 | 2 747.00 | | 9 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 070 352.00 | 2 576 544.00 | | 3 070 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 732 127.00 | 4 270 016.00 | | 3 732 127.00 |
DL TOTAL (I) | 7 145 444.00 | 7 182 981.00 | | 7 145 444.00 |
DP Provisions pour risques | 143 484.00 | 124 602.00 | | 143 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 571.00 | 26 890.00 | | 33 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 055.00 | 151 492.00 | | 177 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 550.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 228 687.00 | 1 645 575.00 | | 2 228 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 184.00 | 842 563.00 | | 1 681 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 915 675.00 | 3 753 633.00 | | 3 915 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 666.00 | 142 778.00 | | 66 666.00 |
EA Autres dettes | 4 119 447.00 | 8 256 091.00 | | 4 119 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 011 660.00 | 14 666 190.00 | | 12 011 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 334 159.00 | 22 000 662.00 | | 19 334 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 787.00 | | 113 787.00 | 113 787.00 |
FG Production vendue services | 22 604 411.00 | | 22 604 411.00 | 22 604 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 718 198.00 | | 22 718 198.00 | 22 718 198.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 256 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 951 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 130 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 824 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 799 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 445.00 | |
GE Autres charges | | | 467 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 569 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 687 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 623 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 671.00 | 11 873.00 | | 13 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 596 794.00 | 937 508.00 | | 596 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 348.00 | 949 381.00 | | 621 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 747.00 | 20 888.00 | | 13 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 766.00 | 399 619.00 | | 58 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 513.00 | 460 059.00 | | 72 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 835.00 | 489 322.00 | | 548 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 776.00 | 411 633.00 | | 528 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573 151.00 | 1 129 870.00 | | 1 573 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 892 131.00 | 22 880 326.00 | | 23 892 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 821 779.00 | 20 303 782.00 | | 20 821 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 070 352.00 | 2 576 544.00 | | 3 070 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 852 806.00 | | 812 528.00 | 42 852 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 470.00 | 43 340 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 470.00 | 42 562 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 218.00 | | 129 648.00 | 647 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 204 282.00 | | 682 379.00 | 42 204 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | 500.00 | 1 306.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 147 332.00 | | | 147 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 674 676.00 | 2 799 130.00 | 263 970.00 | 24 674 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 804.00 | 65 142.00 | | 563 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 110 872.00 | 2 733 989.00 | 263 970.00 | 24 110 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 492.00 | 36 445.00 | 10 882.00 | 151 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 492.00 | 36 445.00 | 10 882.00 | 151 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 445.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 184.00 | 1 681 184.00 | | 1 681 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276 748.00 | 1 276 748.00 | | 1 276 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 425.00 | 733 425.00 | | 733 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 747.00 | 100 747.00 | | 100 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 215 375.00 | 215 375.00 | | 215 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VB T. V. A. | 241 314.00 | 241 314.00 | | 241 314.00 |
VC Groupe et associés | 560 422.00 | 560 422.00 | | 560 422.00 |
VI Groupe et associés | 4 018 700.00 | 4 018 700.00 | | 4 018 700.00 |
VP Divers | 664 681.00 | 664 681.00 | | 664 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872 469.00 | 1 872 469.00 | | 1 872 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 878.00 | 236 878.00 | | 236 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 827.00 | 1 973 827.00 | | 1 973 827.00 |
VW T.V.A. | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 782 973.00 | 9 782 973.00 | | 9 782 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |