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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 908 700.00 | 33 696.00 | 875 005.00 | 908 700.00 |
AP Constructions | 2 642 471.00 | 845 561.00 | 1 796 910.00 | 2 642 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 799.00 | 15 981.00 | 13 818.00 | 29 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 836.00 | 28 009.00 | 45 828.00 | 73 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 487 983.00 | | 2 487 983.00 | 2 487 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 282 228.00 | 923 246.00 | 5 358 982.00 | 6 282 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477 779.00 | | 477 779.00 | 477 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 977.00 | | 48 977.00 | 48 977.00 |
BZ Autres créances | 228 710.00 | | 228 710.00 | 228 710.00 |
CF Disponibilités | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 301.00 | | 90 301.00 | 90 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 207.00 | | 867 207.00 | 867 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 149 435.00 | 923 246.00 | 6 226 189.00 | 7 149 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
CU Autres participations | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 733 390.00 | 672 403.00 | | 733 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 185.00 | 60 988.00 | | 74 185.00 |
DL TOTAL (I) | 917 575.00 | 843 390.00 | | 917 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 450.00 | 2 331 134.00 | | 2 195 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 547.00 | 626 297.00 | | 706 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 497.00 | 441 554.00 | | 874 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 194.00 | 34 835.00 | | 59 194.00 |
EA Autres dettes | 1 411 546.00 | 903 513.00 | | 1 411 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 381.00 | 36 035.00 | | 61 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 308 614.00 | 4 373 367.00 | | 5 308 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 226 189.00 | 5 216 757.00 | | 6 226 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 801 934.00 | 2 501 835.00 | | 3 801 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 817.00 | 1 855.00 | | 317 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 558.00 | | 986 558.00 | 986 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 558.00 | | 986 558.00 | 986 558.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 073.00 | 147 421.00 | | 37 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 000.00 | 15 000.00 | | 89 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 000.00 | 15 068.00 | | 89 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 874.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 500.00 | 2 690.00 | | 88 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 500.00 | 3 565.00 | | 88 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 11 503.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 580.00 | 19 247.00 | | 23 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 154.00 | 1 133 497.00 | | 1 173 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 970.00 | 1 072 510.00 | | 1 098 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 185.00 | 60 988.00 | | 74 185.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 433 504.00 | 433 078.00 | | 433 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 076 951.00 | | 1 451 059.00 | 5 076 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 500.00 | 139 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 782.00 | 6 282 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 282.00 | 6 142 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 016 677.00 | | 1 219 394.00 | 5 016 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 275.00 | | 231 665.00 | 60 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 992.00 | 157 253.00 | | 765 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 992.00 | 157 253.00 | | 765 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 497.00 | 874 497.00 | | 874 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411 546.00 | 1 411 546.00 | | 1 411 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
VB T. V. A. | 218 602.00 | | | 218 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 817.00 | 317 817.00 | | 317 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877 633.00 | 370 952.00 | 1 295 694.00 | 1 877 633.00 |
VI Groupe et associés | 660 547.00 | 660 547.00 | | 660 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 398.00 | | | 450 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
VP Divers | 972.00 | | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 301.00 | | | 90 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 488.00 | 496 488.00 | | 496 488.00 |
VW T.V.A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 308 614.00 | 3 801 934.00 | 1 295 694.00 | 5 308 614.00 |