| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 884.00 | 7 729.00 | 3 155.00 | 10 884.00 |
AN Terrains | 600 257.00 | 46 967.00 | 553 290.00 | 600 257.00 |
AP Constructions | 5 087 159.00 | 1 413 236.00 | 3 673 922.00 | 5 087 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 761.00 | 280 103.00 | 102 658.00 | 382 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718 620.00 | 612 619.00 | 1 106 001.00 | 1 718 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 808 719.00 | 2 360 654.00 | 5 448 065.00 | 7 808 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 947.00 | | 150 947.00 | 150 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 310.00 | | 316 310.00 | 316 310.00 |
BZ Autres créances | 757 753.00 | | 757 753.00 | 757 753.00 |
CF Disponibilités | 81 187.00 | | 81 187.00 | 81 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 705.00 | | 134 705.00 | 134 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 911.00 | | 1 470 911.00 | 1 470 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 279 630.00 | 2 360 654.00 | 6 918 976.00 | 9 279 630.00 |
CU Autres participations | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 255.00 | 1 067 255.00 | | 1 067 255.00 |
DH Report à nouveau | -1 239 120.00 | -441 812.00 | | -1 239 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 562.00 | -797 308.00 | | 1 163 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 697.00 | -61 866.00 | | 1 101 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 133.00 | 1 872 070.00 | | 1 371 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 099.00 | 1 458 147.00 | | 951 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 375.00 | 1 130 174.00 | | 1 244 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 766.00 | 65 789.00 | | 58 766.00 |
EA Autres dettes | 2 125 760.00 | 2 650 266.00 | | 2 125 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 147.00 | 64 876.00 | | 66 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 817 280.00 | 7 241 324.00 | | 5 817 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 976.00 | 7 179 458.00 | | 6 918 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 744 463.00 | 5 914 860.00 | | 4 744 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 673.00 | | 122 673.00 | 122 673.00 |
FG Production vendue services | 591 610.00 | | 591 610.00 | 591 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 283.00 | | 714 283.00 | 714 283.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -66.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 015.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 252 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 296 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 273.00 | 58 448.00 | | 61 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 065 000.00 | 472 895.00 | | 3 065 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 126 273.00 | 531 343.00 | | 3 126 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 631.00 | 25 666.00 | | 2 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663 367.00 | 448 937.00 | | 663 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 997.00 | 474 604.00 | | 665 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 460 276.00 | 56 739.00 | | 2 460 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 584.00 | 1 364 430.00 | | 3 840 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 022.00 | 2 161 738.00 | | 2 677 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 562.00 | -797 308.00 | | 1 163 562.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 488 713.00 | 455 220.00 | | 488 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 689 296.00 | | 598 135.00 | 8 689 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478 712.00 | 7 808 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 478 712.00 | 7 788 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 851.00 | | 3 033.00 | 7 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 672 405.00 | | 595 102.00 | 8 672 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626 983.00 | 549 015.00 | 815 345.00 | 2 626 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 378.00 | 2 351.00 | | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 605.00 | 546 664.00 | 815 345.00 | 2 621 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 375.00 | 1 244 375.00 | | 1 244 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125 760.00 | 2 125 760.00 | | 2 125 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
UX Autres créances clients | 316 310.00 | 316 310.00 | | 316 310.00 |
VB T. V. A. | 182 183.00 | 182 183.00 | | 182 183.00 |
VC Groupe et associés | 314 387.00 | 314 387.00 | | 314 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 585.00 | 297 768.00 | 856 351.00 | 1 370 585.00 |
VI Groupe et associés | 791 099.00 | 791 099.00 | | 791 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 496.00 | | | 656 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 184.00 | 261 184.00 | | 261 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 705.00 | 134 705.00 | | 134 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 768.00 | 1 208 768.00 | | 1 208 768.00 |
VW T.V.A. | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 817 281.00 | 4 744 464.00 | 856 351.00 | 5 817 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 496.00 | 184 153.00 | | 153 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 373.00 | 22 506.00 | | 69 373.00 |
ST Autres comptes | 1 003 039.00 | 732 936.00 | | 1 003 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 010.00 | 67 284.00 | | 78 010.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | 3 100.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | 819.00 | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 567.00 | 184 972.00 | | 154 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 312.00 | 239 570.00 | | 200 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 322.00 | 225 730.00 | | 345 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 154 422.00 | 825 825.00 | | 1 154 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |