| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 749 237.00 | 5 440.00 | 743 797.00 | 749 237.00 |
AP Constructions | 5 025 862.00 | 991 041.00 | 4 034 821.00 | 5 025 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 378.00 | 56 610.00 | 175 768.00 | 232 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 741.00 | 81 022.00 | 358 719.00 | 439 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 205 163.00 | | 1 205 163.00 | 1 205 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 863 821.00 | 1 134 113.00 | 6 729 708.00 | 7 863 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413 450.00 | | 413 450.00 | 413 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
BZ Autres créances | 201 987.00 | | 201 987.00 | 201 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -100 000.00 | | -100 000.00 | -100 000.00 |
CF Disponibilités | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 678.00 | | 91 678.00 | 91 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 151.00 | | 669 151.00 | 669 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 532 972.00 | 1 134 113.00 | 7 398 860.00 | 8 532 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
CU Autres participations | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 807 575.00 | 733 390.00 | | 807 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 906.00 | 74 185.00 | | 211 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 481.00 | 917 575.00 | | 1 129 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677 156.00 | 2 195 450.00 | | 2 677 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 854.00 | 706 547.00 | | 1 126 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 909.00 | 874 497.00 | | 942 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 158.00 | 59 194.00 | | 147 158.00 |
EA Autres dettes | 1 313 921.00 | 1 411 546.00 | | 1 313 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 269 379.00 | 5 308 614.00 | | 6 269 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 398 860.00 | 6 226 189.00 | | 7 398 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 136 794.00 | 3 801 934.00 | | 4 136 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 853.00 | 317 817.00 | | 56 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 061.00 | | 212 061.00 | 212 061.00 |
FG Production vendue services | 928 476.00 | | 928 476.00 | 928 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 537.00 | | 1 140 537.00 | 1 140 537.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 793.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143.00 | 37 073.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 149 830.00 | 89 000.00 | | 1 149 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149 830.00 | 89 000.00 | | 1 149 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587 885.00 | 88 500.00 | | 587 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 629.00 | 88 500.00 | | 608 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541 202.00 | 500.00 | | 541 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 704.00 | 23 580.00 | | 89 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 882.00 | 1 173 154.00 | | 2 386 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 976.00 | 1 098 970.00 | | 2 174 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 906.00 | 74 185.00 | | 211 906.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 433 243.00 | 433 504.00 | | 433 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 282 228.00 | | 5 376 352.00 | 6 282 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368 000.00 | 211 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 794 759.00 | 7 863 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 426 759.00 | 7 652 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 142 788.00 | | 4 936 352.00 | 6 142 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 440.00 | | 440 000.00 | 139 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 246.00 | 371 793.00 | 160 926.00 | 923 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 246.00 | 371 793.00 | 160 926.00 | 923 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 909.00 | 942 909.00 | | 942 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 074.00 | 84 074.00 | | 84 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313 921.00 | 1 313 921.00 | | 1 313 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
VB T. V. A. | 194 334.00 | | | 194 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 853.00 | 56 853.00 | | 56 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 620 303.00 | 487 718.00 | 1 588 425.00 | 2 620 303.00 |
VI Groupe et associés | 930 854.00 | 930 854.00 | | 930 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 597.00 | | | 456 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 678.00 | | | 91 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 521.00 | 536 521.00 | | 536 521.00 |
VW T.V.A. | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 269 379.00 | 4 136 794.00 | 1 588 425.00 | 6 269 379.00 |