| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 851.00 | 5 378.00 | 2 473.00 | 7 851.00 |
AN Terrains | 469 166.00 | 36 537.00 | 432 629.00 | 469 166.00 |
AP Constructions | 6 417 250.00 | 1 911 004.00 | 4 506 246.00 | 6 417 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 932.00 | 217 911.00 | 114 020.00 | 331 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 058.00 | 456 153.00 | 997 905.00 | 1 454 058.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 689 296.00 | 2 626 983.00 | 6 062 313.00 | 8 689 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 173.00 | | 211 173.00 | 211 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 903.00 | | 341 903.00 | 341 903.00 |
BZ Autres créances | 270 739.00 | | 270 739.00 | 270 739.00 |
CF Disponibilités | 161 167.00 | | 161 167.00 | 161 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 163.00 | | 132 163.00 | 132 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 145.00 | | 1 117 145.00 | 1 117 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 806 441.00 | 2 626 983.00 | 7 179 458.00 | 9 806 441.00 |
CU Autres participations | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 255.00 | 1 067 255.00 | | 1 067 255.00 |
DH Report à nouveau | -441 812.00 | | | -441 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797 308.00 | -441 812.00 | | -797 308.00 |
DL TOTAL (I) | -61 866.00 | 735 443.00 | | -61 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 070.00 | 1 732 293.00 | | 1 872 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 147.00 | 1 390 473.00 | | 1 458 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 174.00 | 952 704.00 | | 1 130 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 789.00 | 64 313.00 | | 65 789.00 |
EA Autres dettes | 2 650 266.00 | 2 581 675.00 | | 2 650 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 876.00 | 63 828.00 | | 64 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 241 324.00 | 6 785 286.00 | | 7 241 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 179 458.00 | 7 520 729.00 | | 7 179 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 914 860.00 | 5 597 061.00 | | 5 914 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93 657.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 833 039.00 | | 833 039.00 | 833 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 039.00 | | 833 039.00 | 833 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 716.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -854 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 448.00 | 69 819.00 | | 58 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472 895.00 | | | 472 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 343.00 | 69 819.00 | | 531 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 666.00 | 357.00 | | 25 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 937.00 | | | 448 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 604.00 | 357.00 | | 474 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 739.00 | 69 462.00 | | 56 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 430.00 | 1 186 704.00 | | 1 364 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 738.00 | 1 628 515.00 | | 2 161 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -797 308.00 | -441 812.00 | | -797 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 455 220.00 | 456 717.00 | | 455 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 019 679.00 | | 2 137 624.00 | 7 019 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 508.00 | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 008.00 | 8 689 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 500.00 | 8 672 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | 3 000.00 | 4 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 675 789.00 | | 2 134 117.00 | 6 675 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 040.00 | | 508.00 | 339 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 338.00 | 631 716.00 | 19 071.00 | 2 014 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | 3 076.00 | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 036.00 | 628 640.00 | 19 071.00 | 2 012 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 174.00 | 1 130 174.00 | | 1 130 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650 266.00 | 2 650 266.00 | | 2 650 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
UX Autres créances clients | 341 903.00 | 341 903.00 | | 341 903.00 |
VB T. V. A. | 151 319.00 | 151 319.00 | | 151 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 216.00 | 182 194.00 | 70 925.00 | 311 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 854.00 | 363 412.00 | 870 727.00 | 1 560 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 147.00 | 1 262 147.00 | | 1 262 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 227.00 | | | 661 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 055.00 | | | 426 055.00 |
VP Divers | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 255.00 | 118 255.00 | | 118 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 163.00 | 132 163.00 | | 132 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 805.00 | 744 805.00 | | 744 805.00 |
VW T.V.A. | 61 442.00 | 61 442.00 | | 61 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 241 324.00 | 5 914 860.00 | 941 652.00 | 7 241 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 153.00 | 118 838.00 | | 184 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 506.00 | 17 758.00 | | 22 506.00 |
ST Autres comptes | 732 936.00 | 751 212.00 | | 732 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 284.00 | 65 331.00 | | 67 284.00 |
YT Sous‐traitance | 3 100.00 | 29 116.00 | | 3 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 972.00 | 118 838.00 | | 184 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 570.00 | 346 717.00 | | 239 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 730.00 | 253 316.00 | | 225 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 825.00 | 863 417.00 | | 825 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |