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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 2 302.00 | 2 549.00 | 4 851.00 |
AN Terrains | 469 166.00 | 26 107.00 | 443 059.00 | 469 166.00 |
AP Constructions | 4 865 413.00 | 1 524 770.00 | 3 340 644.00 | 4 865 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 636.00 | 160 881.00 | 125 755.00 | 286 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 574.00 | 300 278.00 | 754 295.00 | 1 054 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 205 163.00 | | 1 205 163.00 | 1 205 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 224 843.00 | 2 014 338.00 | 6 210 505.00 | 8 224 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 598.00 | | 278 598.00 | 278 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 851.00 | | 342 851.00 | 342 851.00 |
BZ Autres créances | 496 712.00 | | 496 712.00 | 496 712.00 |
CF Disponibilités | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 818.00 | | 170 818.00 | 170 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 224.00 | | 1 310 224.00 | 1 310 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 535 067.00 | 2 014 338.00 | 7 520 729.00 | 9 535 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
CU Autres participations | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 255.00 | 1 019 481.00 | | 1 067 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 812.00 | 47 774.00 | | -441 812.00 |
DL TOTAL (I) | 735 443.00 | 1 177 255.00 | | 735 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 293.00 | 2 101 678.00 | | 1 732 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 473.00 | 921 688.00 | | 1 390 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 704.00 | 902 698.00 | | 952 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 313.00 | 129 666.00 | | 64 313.00 |
EA Autres dettes | 2 581 675.00 | 2 564 834.00 | | 2 581 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 828.00 | 63 796.00 | | 63 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 785 286.00 | 6 684 360.00 | | 6 785 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 520 729.00 | 7 861 615.00 | | 7 520 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 597 061.00 | 6 684 360.00 | | 5 597 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 657.00 | 29 425.00 | | 93 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
FG Production vendue services | 1 085 405.00 | | 1 085 405.00 | 1 085 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 979.00 | | 1 107 979.00 | 1 107 979.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 200.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 060.00 | 100.00 | | 8 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 819.00 | | | 69 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 920 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 819.00 | 920 000.00 | | 69 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 1 015.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 448 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 449 171.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 462.00 | 470 829.00 | | 69 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 704.00 | 2 038 057.00 | | 1 186 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 515.00 | 1 990 283.00 | | 1 628 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 812.00 | 47 774.00 | | -441 812.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 456 717.00 | 439 820.00 | | 456 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 471 400.00 | | 1 753 443.00 | 6 471 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 224 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 880 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 471 400.00 | | 1 409 553.00 | 6 471 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 339 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 138.00 | 504 200.00 | | 1 510 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 138.00 | 501 898.00 | | 1 510 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 704.00 | 952 704.00 | | 952 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581 675.00 | 2 581 675.00 | | 2 581 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
UX Autres créances clients | 342 851.00 | 342 851.00 | | 342 851.00 |
VB T. V. A. | 175 053.00 | 175 053.00 | | 175 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 384.00 | 100 384.00 | | 100 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 909.00 | 443 684.00 | 909 081.00 | 1 631 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 473.00 | 1 194 473.00 | | 1 194 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 838.00 | | | 432 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VP Divers | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 349.00 | 258 349.00 | | 258 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 818.00 | 170 818.00 | | 170 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 381.00 | 1 340 381.00 | | 1 340 381.00 |
VW T.V.A. | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 785 286.00 | 5 597 061.00 | 909 081.00 | 6 785 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 838.00 | 133 272.00 | | 118 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 758.00 | 7 139.00 | | 17 758.00 |
ST Autres comptes | 751 212.00 | 600 887.00 | | 751 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 331.00 | 35 109.00 | | 65 331.00 |
YT Sous‐traitance | 29 116.00 | 24 656.00 | | 29 116.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 3 091.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 838.00 | 136 363.00 | | 118 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 717.00 | 190 717.00 | | 346 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 316.00 | 127 088.00 | | 253 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 417.00 | 675 790.00 | | 863 417.00 |