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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 247.00 | 11 269.00 | 1 979.00 | 13 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 907.00 | 12 946.00 | 10 961.00 | 23 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 020.00 | 24 215.00 | 102 805.00 | 127 020.00 |
BT Marchandises | 74 982.00 | | 74 982.00 | 74 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BZ Autres créances | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CF Disponibilités | 358 464.00 | | 358 464.00 | 358 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 579.00 | | 445 579.00 | 445 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 599.00 | 24 215.00 | 548 384.00 | 572 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | | | 620.00 |
DH Report à nouveau | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
DL TOTAL (I) | 71 961.00 | | | 71 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 877.00 | | | 133 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 936.00 | | | 256 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 611.00 | | | 85 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 424.00 | | | 476 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 384.00 | | | 548 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 424.00 | | | 476 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
FG Production vendue services | 1 718 341.00 | | 1 718 341.00 | 1 718 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 469.00 | | 1 756 469.00 | 1 756 469.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 475.00 | | | 1 756 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 534.00 | | | 1 716 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 804.00 | | 2 700.00 | 134 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 608.00 | 125 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 608.00 | 36 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 938.00 | | 2 700.00 | 44 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 564.00 | 2 651.00 | | 21 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 564.00 | 2 651.00 | | 21 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 936.00 | 256 936.00 | | 256 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 399.00 | 62 399.00 | | 62 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VI Groupe et associés | 133 877.00 | 133 877.00 | | 133 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 424.00 | 476 424.00 | | 476 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 870.00 | 505.00 | | 4 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
ST Autres comptes | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 136.00 | | | 102 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 935.00 | | | 92 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 992.00 | | | 83 992.00 |