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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 147.00 | 14 861.00 | 2 286.00 | 17 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 872.00 | 33 061.00 | 34 811.00 | 67 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 111.00 | 47 922.00 | 127 189.00 | 175 111.00 |
BT Marchandises | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CF Disponibilités | 591 777.00 | | 591 777.00 | 591 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 293.00 | | 628 293.00 | 628 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 404.00 | 47 922.00 | 755 482.00 | 803 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 325 754.00 | 324 116.00 | | 325 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 087.00 | 1 638.00 | | 24 087.00 |
DL TOTAL (I) | 358 641.00 | 334 554.00 | | 358 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 276.00 | 133 276.00 | | 133 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 249.00 | 190 494.00 | | 203 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 316.00 | 113 274.00 | | 60 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 841.00 | 437 044.00 | | 396 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 482.00 | 771 598.00 | | 755 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 841.00 | 437 044.00 | | 396 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 766.00 | | 81 766.00 | 81 766.00 |
FG Production vendue services | 1 772 435.00 | | 1 772 435.00 | 1 772 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 201.00 | | 1 854 201.00 | 1 854 201.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 614.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 322.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 322.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 3 845.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 346.00 | | 4 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 211.00 | 1 467 221.00 | | 1 854 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 123.00 | 1 465 583.00 | | 1 830 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 087.00 | 1 638.00 | | 24 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 824.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 111.00 | | | 175 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 019.00 | | | 85 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 308.00 | 10 614.00 | | 37 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 308.00 | 10 614.00 | | 37 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 249.00 | 203 249.00 | | 203 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VI Groupe et associés | 133 276.00 | 133 276.00 | | 133 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 841.00 | 396 841.00 | | 396 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 085.00 | 6 008.00 | | 6 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 918.00 | 3 883.00 | | 3 918.00 |
ST Autres comptes | 30 773.00 | 30 271.00 | | 30 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 055.00 | 47 159.00 | | 47 055.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | 320.00 | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | 2 383.00 | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 547.00 | 8 391.00 | | 7 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 837.00 | 90 671.00 | | 113 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 167.00 | 79 869.00 | | 103 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 396.00 | 81 633.00 | | 82 396.00 |