| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 147.00 | 14 081.00 | 3 066.00 | 17 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 872.00 | 23 227.00 | 44 645.00 | 67 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 111.00 | 37 308.00 | 137 803.00 | 175 111.00 |
BT Marchandises | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BZ Autres créances | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
CF Disponibilités | 589 325.00 | | 589 325.00 | 589 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 633 795.00 | | 633 795.00 | 633 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 906.00 | 37 308.00 | 771 598.00 | 808 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 324 116.00 | 264 786.00 | | 324 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638.00 | 59 330.00 | | 1 638.00 |
DL TOTAL (I) | 334 554.00 | 332 916.00 | | 334 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 276.00 | 133 662.00 | | 133 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 494.00 | 207 837.00 | | 190 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 274.00 | 147 098.00 | | 113 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 044.00 | 488 596.00 | | 437 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 598.00 | 821 512.00 | | 771 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 044.00 | 488 596.00 | | 437 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 625.00 | | 64 625.00 | 64 625.00 |
FG Production vendue services | 1 398 423.00 | | 1 398 423.00 | 1 398 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 048.00 | | 1 463 048.00 | 1 463 048.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 2 130.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 2 130.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 845.00 | -2 130.00 | | 3 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 17 018.00 | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 221.00 | 2 107 147.00 | | 1 467 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 583.00 | 2 047 817.00 | | 1 465 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638.00 | 59 330.00 | | 1 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 824.00 | 5 789.00 | | 4 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 000.00 | | 40 548.00 | 135 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437.00 | 175 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437.00 | 85 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 908.00 | | 40 548.00 | 44 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 275.00 | 4 470.00 | 437.00 | 33 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 275.00 | 4 470.00 | 437.00 | 33 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 494.00 | 190 494.00 | | 190 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 949.00 | 93 949.00 | | 93 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VI Groupe et associés | 133 276.00 | 133 276.00 | | 133 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 044.00 | 437 044.00 | | 437 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 008.00 | 4 014.00 | | 6 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 883.00 | 5 270.00 | | 3 883.00 |
ST Autres comptes | 30 271.00 | 31 824.00 | | 30 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 159.00 | 49 312.00 | | 47 159.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | 300.00 | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 383.00 | 1 394.00 | | 2 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 391.00 | 5 408.00 | | 8 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 671.00 | 141 589.00 | | 90 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 869.00 | 116 906.00 | | 79 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 633.00 | 86 706.00 | | 81 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |