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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 197.00 | 13 299.00 | 1 898.00 | 15 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 711.00 | 19 976.00 | 9 735.00 | 29 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | 33 275.00 | 101 724.00 | 135 000.00 |
BT Marchandises | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BZ Autres créances | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CF Disponibilités | 695 974.00 | | 695 974.00 | 695 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 788.00 | | 719 788.00 | 719 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 787.00 | 33 275.00 | 821 512.00 | 854 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 264 786.00 | 181 694.00 | | 264 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 330.00 | 83 092.00 | | 59 330.00 |
DL TOTAL (I) | 332 916.00 | 273 586.00 | | 332 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 662.00 | 133 662.00 | | 133 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 837.00 | 223 607.00 | | 207 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 098.00 | 124 761.00 | | 147 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 596.00 | 482 030.00 | | 488 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 512.00 | 755 615.00 | | 821 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 596.00 | 482 030.00 | | 488 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 222.00 | | 177 222.00 | 177 222.00 |
FG Production vendue services | 1 929 917.00 | | 1 929 917.00 | 1 929 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 139.00 | | 2 107 139.00 | 2 107 139.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 163.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | 455.00 | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | 455.00 | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 130.00 | -455.00 | | -2 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 018.00 | 21 303.00 | | 17 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 147.00 | 1 868 700.00 | | 2 107 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 817.00 | 1 785 608.00 | | 2 047 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 330.00 | 83 092.00 | | 59 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 112.00 | 3 163.00 | | 30 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 112.00 | 3 163.00 | | 30 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 837.00 | 207 837.00 | | 207 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 155.00 | 115 155.00 | | 115 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VI Groupe et associés | 133 662.00 | 133 662.00 | | 133 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VW T.V.A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 596.00 | 488 596.00 | | 488 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 014.00 | 5 675.00 | | 4 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 270.00 | 4 033.00 | | 5 270.00 |
ST Autres comptes | 31 824.00 | 31 439.00 | | 31 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 312.00 | 49 221.00 | | 49 312.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 1 860.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | 1 420.00 | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 408.00 | 7 095.00 | | 5 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 589.00 | 122 825.00 | | 141 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 906.00 | 98 247.00 | | 116 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 706.00 | 86 553.00 | | 86 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |