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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 247.00 | 11 809.00 | 1 439.00 | 13 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 907.00 | 15 095.00 | 8 812.00 | 23 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 020.00 | 26 903.00 | 100 117.00 | 127 020.00 |
BT Marchandises | 63 771.00 | | 63 771.00 | 63 771.00 |
BZ Autres créances | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CF Disponibilités | 540 622.00 | | 540 622.00 | 540 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 237.00 | | 616 237.00 | 616 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 257.00 | 26 903.00 | 716 354.00 | 743 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 620.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 161.00 | 23 399.00 | | 63 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 533.00 | 39 941.00 | | 118 533.00 |
DL TOTAL (I) | 190 494.00 | 71 961.00 | | 190 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 662.00 | 133 877.00 | | 133 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 320.00 | 256 936.00 | | 204 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 879.00 | 85 611.00 | | 187 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 861.00 | 476 424.00 | | 525 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 354.00 | 548 384.00 | | 716 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 861.00 | 476 424.00 | | 525 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
FG Production vendue services | 1 884 083.00 | | 1 884 083.00 | 1 884 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 598.00 | | 1 922 598.00 | 1 922 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 152.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 152.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -152.00 | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 798.00 | 5 610.00 | | 40 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 005.00 | 1 756 475.00 | | 1 925 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 473.00 | 1 716 534.00 | | 1 806 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 533.00 | 39 941.00 | | 118 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 789.00 | 5 837.00 | | 5 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 020.00 | | | 127 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 215.00 | 2 689.00 | | 24 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 215.00 | 2 689.00 | | 24 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 320.00 | 204 320.00 | | 204 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 728.00 | 111 728.00 | | 111 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VI Groupe et associés | 133 662.00 | 133 662.00 | | 133 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 861.00 | 525 861.00 | | 525 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 294.00 | 4 870.00 | | 5 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
ST Autres comptes | 29 020.00 | 29 790.00 | | 29 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 217.00 | 50 393.00 | | 48 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 289.00 | 1 247.00 | | 1 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 583.00 | 6 117.00 | | 6 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 327.00 | 102 136.00 | | 111 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 284.00 | 92 935.00 | | 104 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 047.00 | 83 992.00 | | 81 047.00 |