| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 846.00 | 35 876.00 | 15 970.00 | 51 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 441.00 | 15 942.00 | 7 499.00 | 23 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 890.00 | 51 818.00 | 24 072.00 | 75 890.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 62 609.00 | | 62 609.00 | 62 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 432.00 | | 143 432.00 | 143 432.00 |
BZ Autres créances | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
CF Disponibilités | 56 109.00 | | 56 109.00 | 56 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 510.00 | | 278 510.00 | 278 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 399.00 | 51 818.00 | 302 581.00 | 354 399.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DG Autres réserves | 61 581.00 | 61 581.00 | | 61 581.00 |
DH Report à nouveau | -43 304.00 | -43 776.00 | | -43 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 546.00 | 472.00 | | -42 546.00 |
DL TOTAL (I) | -18 109.00 | 24 437.00 | | -18 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 563.00 | 50 605.00 | | 39 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | 32.00 | | 1 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 506.00 | 90 950.00 | | 84 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 876.00 | 159 053.00 | | 182 876.00 |
EA Autres dettes | | 11 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 690.00 | 312 088.00 | | 320 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 581.00 | 336 525.00 | | 302 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 055.00 | 279 591.00 | | 277 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 264.00 | | 112 264.00 | 112 264.00 |
FG Production vendue services | 469 671.00 | | 469 671.00 | 469 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 936.00 | | 581 936.00 | 581 936.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 116.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 242.00 | 6 228.00 | | 3 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 044.00 | 29 588.00 | | 8 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 044.00 | 78 688.00 | | 8 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089.00 | 1 481.00 | | 4 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 089.00 | 54 869.00 | | 4 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 955.00 | 23 819.00 | | 3 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -3 600.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 697.00 | 600 376.00 | | 561 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 244.00 | 599 904.00 | | 604 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 546.00 | 472.00 | | -42 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 619.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 145.00 | | 8 745.00 | 67 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 542.00 | | 8 745.00 | 66 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 702.00 | 8 116.00 | | 43 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 702.00 | 8 116.00 | | 43 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 506.00 | 84 506.00 | | 84 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 732.00 | 60 291.00 | 6 441.00 | 66 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 143 432.00 | | | 143 432.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 563.00 | 14 708.00 | 24 855.00 | 39 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 142.00 | 159 792.00 | 350.00 | 160 142.00 |
VW T.V.A. | 81 850.00 | 81 850.00 | | 81 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 351.00 | 277 055.00 | 31 296.00 | 308 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | 3 683.00 | | 2 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 924.00 | 9 272.00 | | 11 924.00 |
ST Autres comptes | 73 284.00 | 73 950.00 | | 73 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 790.00 | 45 175.00 | | 45 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 273.00 | 13 029.00 | | 8 273.00 |
YT Sous‐traitance | 18 399.00 | 16 045.00 | | 18 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 071.00 | 2 282.00 | | 10 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 757.00 | 5 965.00 | | 12 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 233.00 | 69 818.00 | | 71 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 062.00 | 32 091.00 | | 28 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 398.00 | 144 441.00 | | 149 398.00 |