| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 840.00 | 52 043.00 | 13 797.00 | 65 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 901.00 | 25 004.00 | 19 897.00 | 44 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 757.00 | 77 047.00 | 34 710.00 | 111 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 273.00 | | 131 273.00 | 131 273.00 |
BZ Autres créances | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
CF Disponibilités | 70 254.00 | | 70 254.00 | 70 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 869.00 | | 254 869.00 | 254 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 625.00 | 77 047.00 | 289 578.00 | 366 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 736.00 | | | 736.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DG Autres réserves | 61 581.00 | 61 581.00 | | 61 581.00 |
DH Report à nouveau | -35 480.00 | -65 377.00 | | -35 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 509.00 | 29 898.00 | | 3 509.00 |
DL TOTAL (I) | 35 770.00 | 32 262.00 | | 35 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 040.00 | 52 538.00 | | 36 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342.00 | 7 123.00 | | 4 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 10 000.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 473.00 | 70 131.00 | | 45 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 793.00 | 178 089.00 | | 136 793.00 |
EA Autres dettes | 28 761.00 | 15 566.00 | | 28 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 808.00 | 333 446.00 | | 253 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 578.00 | 365 708.00 | | 289 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 865.00 | 287 418.00 | | 225 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
FG Production vendue services | 509 108.00 | | 509 108.00 | 509 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 656.00 | | 533 656.00 | 533 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 915.00 | 1 451.00 | | 4 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 717.00 | 6 453.00 | | 8 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 717.00 | 8 370.00 | | 8 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 666.00 | 8 152.00 | | 6 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 384.00 | 1 388.00 | | 2 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 049.00 | 9 541.00 | | 9 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -1 171.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -2 372.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 305.00 | 641 123.00 | | 547 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 796.00 | 611 225.00 | | 543 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 509.00 | 29 898.00 | | 3 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 637.00 | 9 140.00 | | 11 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 301.00 | | 4.00 | 127 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 548.00 | 111 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 548.00 | 110 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 289.00 | | | 126 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012.00 | | 4.00 | 1 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 312.00 | 21 283.00 | 15 548.00 | 71 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 312.00 | 21 283.00 | 15 548.00 | 71 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 131 273.00 | 131 273.00 | | 131 273.00 |
VB T. V. A. | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 040.00 | 10 497.00 | 25 542.00 | 36 040.00 |
VI Groupe et associés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 455.00 | 171 455.00 | | 171 455.00 |
VW T.V.A. | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 408.00 | 225 865.00 | 25 542.00 | 251 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 613.00 | 6 080.00 | | 3 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 435.00 | 9 915.00 | | 11 435.00 |
ST Autres comptes | 62 710.00 | 77 323.00 | | 62 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 954.00 | 42 955.00 | | 29 954.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 630.00 | 41 267.00 | | 29 630.00 |
YT Sous‐traitance | 7 688.00 | 14 720.00 | | 7 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 118.00 | 4 494.00 | | 6 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 731.00 | 10 574.00 | | 9 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 513.00 | 88 943.00 | | 83 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 913.00 | 42 525.00 | | 22 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 787.00 | 144 914.00 | | 111 787.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |