| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 914.00 | 41 836.00 | 34 078.00 | 75 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 321.00 | 19 596.00 | 4 725.00 | 24 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 842.00 | 61 432.00 | 39 410.00 | 100 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 824.00 | | 53 824.00 | 53 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 717.00 | | 146 717.00 | 146 717.00 |
BZ Autres créances | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
CF Disponibilités | 106 307.00 | | 106 307.00 | 106 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 450.00 | | 343 450.00 | 343 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 292.00 | 61 432.00 | 382 860.00 | 444 292.00 |
CU Autres participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DG Autres réserves | 61 581.00 | 61 581.00 | | 61 581.00 |
DH Report à nouveau | -87 378.00 | -43 304.00 | | -87 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 001.00 | -44 074.00 | | 22 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364.00 | -19 637.00 | | 2 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 733.00 | 39 563.00 | | 54 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 121.00 | 1 406.00 | | 7 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 150.00 | 12 339.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 145.00 | 86 036.00 | | 66 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 105.00 | 182 876.00 | | 234 105.00 |
EA Autres dettes | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 496.00 | 322 220.00 | | 380 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 860.00 | 302 583.00 | | 382 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 88 910.00 | | 88 910.00 | 88 910.00 |
FG Production vendue services | 558 144.00 | | 558 144.00 | 558 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 054.00 | | 647 054.00 | 647 054.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 614.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 127.00 | 3 242.00 | | 3 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 8 044.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 8 044.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 346.00 | 4 089.00 | | 8 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 346.00 | 4 089.00 | | 8 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 746.00 | 3 955.00 | | -6 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -2 000.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 429.00 | 561 697.00 | | 652 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 429.00 | 605 772.00 | | 630 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 001.00 | -44 074.00 | | 22 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 087.00 | 3 697.00 | | 5 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 890.00 | | 24 952.00 | 75 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 287.00 | | 24 948.00 | 75 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | 4.00 | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 818.00 | 9 614.00 | | 51 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 818.00 | 9 614.00 | | 51 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 145.00 | 66 145.00 | | 66 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 783.00 | 87 783.00 | | 87 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 146 717.00 | | | 146 717.00 |
VB T. V. A. | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 733.00 | 29 746.00 | 24 987.00 | 54 733.00 |
VI Groupe et associés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 670.00 | 183 320.00 | 350.00 | 183 670.00 |
VW T.V.A. | 102 245.00 | 102 245.00 | | 102 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 346.00 | 353 359.00 | 24 987.00 | 378 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | 2 686.00 | | 3 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 622.00 | 11 924.00 | | 11 622.00 |
ST Autres comptes | 78 889.00 | 77 009.00 | | 78 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 962.00 | 43 594.00 | | 41 962.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 129.00 | 8 273.00 | | 19 129.00 |
YT Sous‐traitance | 11 816.00 | 18 399.00 | | 11 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | 10 071.00 | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 846.00 | 12 757.00 | | 5 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 186.00 | 71 233.00 | | 97 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 742.00 | 28 062.00 | | 40 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 290.00 | 150 926.00 | | 144 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |