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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 602.00 | 57 624.00 | 9 979.00 | 67 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 184.00 | 35 025.00 | 12 159.00 | 47 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 806.00 | 92 649.00 | 23 158.00 | 115 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 335.00 | | 126 335.00 | 126 335.00 |
BZ Autres créances | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
CF Disponibilités | 59 535.00 | | 59 535.00 | 59 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 254.00 | | 229 254.00 | 229 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 060.00 | 92 649.00 | 252 412.00 | 345 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 736.00 | | | 736.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DG Autres réserves | 61 581.00 | 61 581.00 | | 61 581.00 |
DH Report à nouveau | -31 971.00 | -35 480.00 | | -31 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 144.00 | 3 509.00 | | 47 144.00 |
DL TOTAL (I) | 82 915.00 | 35 770.00 | | 82 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 551.00 | 36 040.00 | | 25 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 4 342.00 | | 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 235.00 | 45 473.00 | | 52 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 034.00 | 136 793.00 | | 77 034.00 |
EA Autres dettes | 14 147.00 | 28 761.00 | | 14 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 497.00 | 253 808.00 | | 169 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 412.00 | 289 578.00 | | 252 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 554.00 | 225 865.00 | | 154 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
FG Production vendue services | 503 162.00 | | 503 162.00 | 503 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 602.00 | |
GE Autres charges | | | 25 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 042.00 | 4 915.00 | | 8 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 383.00 | 8 717.00 | | 11 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 383.00 | 8 717.00 | | 11 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 692.00 | 6 666.00 | | 3 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 692.00 | 9 049.00 | | 3 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 691.00 | -333.00 | | 7 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 839.00 | 547 305.00 | | 530 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 695.00 | 543 796.00 | | 483 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 144.00 | 3 509.00 | | 47 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 757.00 | | 4 050.00 | 111 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 741.00 | | 4 046.00 | 110 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | 4.00 | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 047.00 | 15 602.00 | | 77 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 047.00 | 15 602.00 | | 77 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 126 335.00 | 126 335.00 | | 126 335.00 |
VB T. V. A. | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 551.00 | 10 608.00 | 14 943.00 | 25 551.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 859.00 | 153 859.00 | | 153 859.00 |
VW T.V.A. | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 497.00 | 154 554.00 | 14 943.00 | 169 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | 3 613.00 | | 2 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 906.00 | 11 435.00 | | 10 906.00 |
ST Autres comptes | 75 429.00 | 62 710.00 | | 75 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 979.00 | 29 954.00 | | 26 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 993.00 | 29 630.00 | | 17 993.00 |
YT Sous‐traitance | 6 970.00 | 7 688.00 | | 6 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | 6 118.00 | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 323.00 | 9 731.00 | | 4 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 772.00 | 83 513.00 | | 75 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 945.00 | 22 913.00 | | 27 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 285.00 | 111 787.00 | | 120 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |