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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 999.00 | 48 414.00 | 24 585.00 | 72 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 290.00 | 22 898.00 | 30 392.00 | 53 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 301.00 | 71 312.00 | 55 989.00 | 127 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 951.00 | | 59 951.00 | 59 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 556.00 | | 118 556.00 | 118 556.00 |
BZ Autres créances | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
CF Disponibilités | 87 011.00 | | 87 011.00 | 87 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 719.00 | | 309 719.00 | 309 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 020.00 | 71 312.00 | 365 708.00 | 437 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 736.00 | | | 736.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DG Autres réserves | 61 581.00 | 61 581.00 | | 61 581.00 |
DH Report à nouveau | -65 377.00 | -87 378.00 | | -65 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 898.00 | 22 001.00 | | 29 898.00 |
DL TOTAL (I) | 32 262.00 | 2 364.00 | | 32 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 538.00 | 54 733.00 | | 52 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 123.00 | 7 121.00 | | 7 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 2 150.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 131.00 | 66 145.00 | | 70 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 089.00 | 234 105.00 | | 178 089.00 |
EA Autres dettes | 15 566.00 | 16 242.00 | | 15 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 446.00 | 380 496.00 | | 333 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 708.00 | 382 860.00 | | 365 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 418.00 | 353 359.00 | | 287 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FD Production vendue biens | 97 730.00 | | 97 730.00 | 97 730.00 |
FG Production vendue services | 533 390.00 | | 533 390.00 | 533 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 295.00 | | 631 295.00 | 631 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 651.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 453.00 | 1 600.00 | | 6 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 370.00 | 1 600.00 | | 8 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 152.00 | 8 346.00 | | 8 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 541.00 | 8 346.00 | | 9 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | -6 746.00 | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 372.00 | -800.00 | | -2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 123.00 | 652 429.00 | | 641 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 225.00 | 630 429.00 | | 611 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 898.00 | 22 001.00 | | 29 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 842.00 | | 31 619.00 | 100 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 160.00 | 127 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 160.00 | 126 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 235.00 | | 31 214.00 | 100 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | 405.00 | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 432.00 | 15 040.00 | 5 160.00 | 61 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 432.00 | 15 040.00 | 5 160.00 | 61 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 118 556.00 | 118 556.00 | | 118 556.00 |
VB T. V. A. | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 538.00 | 16 509.00 | 36 029.00 | 52 538.00 |
VI Groupe et associés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 036.00 | 163 036.00 | | 163 036.00 |
VW T.V.A. | 63 489.00 | 63 489.00 | | 63 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 446.00 | 287 418.00 | 36 029.00 | 323 446.00 |