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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 211.00 | 31 050.00 | 418 161.00 | 449 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 603.00 | 33 435.00 | 39 169.00 | 72 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 785.00 | 74 440.00 | 469 344.00 | 543 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 643.00 | 31 816.00 | 204 827.00 | 236 643.00 |
BZ Autres créances | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CF Disponibilités | 197 937.00 | | 197 937.00 | 197 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 000.00 | 31 816.00 | 452 183.00 | 484 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 784.00 | 106 257.00 | 921 528.00 | 1 027 784.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 000.00 | 65 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 415.00 | 76.00 | | 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 598.00 | 73 339.00 | | 54 598.00 |
DL TOTAL (I) | 303 013.00 | 248 415.00 | | 303 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 296.00 | 260 756.00 | | 212 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 593.00 | 180 232.00 | | 177 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 2 946.00 | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 064.00 | 119 196.00 | | 173 064.00 |
EA Autres dettes | 6 108.00 | 4 915.00 | | 6 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 515.00 | 568 045.00 | | 618 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 528.00 | 816 460.00 | | 921 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 075.00 | 355 750.00 | | 417 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 087.00 | | 818 087.00 | 818 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 087.00 | | 818 087.00 | 818 087.00 |
FM Production stockée | | | -7 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 542.00 | 4 899.00 | | 19 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 998.00 | 591 212.00 | | 834 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 400.00 | 517 873.00 | | 780 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 598.00 | 73 339.00 | | 54 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 757.00 | 2 640.00 | | 2 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 222.00 | | | 647 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 450.00 | | | 210 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 617.00 | | | 53 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 155.00 | | | 383 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 104.00 | 35 814.00 | 2 478.00 | 41 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 710.00 | 20 296.00 | | 20 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 395.00 | 15 518.00 | 2 478.00 | 20 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 701.00 | 183 701.00 | | 183 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
UX Autres créances clients | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 296.00 | 49 810.00 | 162 485.00 | 212 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 064.00 | 173 064.00 | | 173 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 732.00 | 269 717.00 | 12 015.00 | 281 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 560.00 | 417 075.00 | 162 485.00 | 579 560.00 |