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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 375.00 | 17 901.00 | 4 474.00 | 22 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 211.00 | 51 750.00 | 397 461.00 | 449 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 508.00 | 53 606.00 | 19 902.00 | 73 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 505.00 | 123 257.00 | 433 248.00 | 556 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BP En cours de production de services | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 064.00 | 16 996.00 | 174 068.00 | 191 064.00 |
BZ Autres créances | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CF Disponibilités | 149 443.00 | | 149 443.00 | 149 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 140.00 | 16 996.00 | 370 144.00 | 387 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 645.00 | 140 253.00 | 803 392.00 | 943 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 193 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 742.00 | 13.00 | | 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 032.00 | 63 729.00 | | 50 032.00 |
DL TOTAL (I) | 370 774.00 | 366 742.00 | | 370 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 473.00 | 162 653.00 | | 111 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 003.00 | 158 251.00 | | 143 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 237.00 | 32 999.00 | | 33 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 359.00 | 12 342.00 | | 13 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 510.00 | 158 505.00 | | 120 510.00 |
EA Autres dettes | 11 035.00 | 8 476.00 | | 11 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 618.00 | 533 226.00 | | 432 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 392.00 | 899 967.00 | | 803 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 717.00 | 388 939.00 | | 340 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 168.00 | | 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 003.00 | | | 143 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 543.00 | | 821 543.00 | 821 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 543.00 | | 821 543.00 | 821 543.00 |
FM Production stockée | | | 9 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 398.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 501.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 041.00 | 15 344.00 | | 13 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 125.00 | 866 040.00 | | 840 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 093.00 | 802 312.00 | | 790 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 032.00 | 63 729.00 | | 50 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 240.00 | | | 557 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735.00 | 11 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 556 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 586.00 | | | 471 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 508.00 | | | 73 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 692.00 | 24 565.00 | | 98 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 162.00 | 14 489.00 | | 55 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 530.00 | 10 076.00 | | 43 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 213.00 | 14 398.00 | 6 615.00 | 9 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 213.00 | 14 398.00 | 6 615.00 | 9 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 213.00 | 14 398.00 | 6 615.00 | 9 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 398.00 | 6 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
UX Autres créances clients | 155 073.00 | 155 073.00 | | 155 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
VB T. V. A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 288.00 | 52 623.00 | 58 664.00 | 111 288.00 |
VI Groupe et associés | 143 003.00 | 143 003.00 | | 143 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 696.00 | | | 55 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 480.00 | 213 480.00 | | 213 480.00 |
VW T.V.A. | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 381.00 | 340 717.00 | 58 664.00 | 399 381.00 |