| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 375.00 | 22 041.00 | 335.00 | 22 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 211.00 | 62 100.00 | 387 111.00 | 449 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 377.00 | 61 338.00 | 18 038.00 | 79 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 374.00 | 145 479.00 | 416 895.00 | 562 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 293.00 | 21 001.00 | 226 292.00 | 247 293.00 |
BZ Autres créances | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CF Disponibilités | 185 793.00 | | 185 793.00 | 185 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 788.00 | 21 001.00 | 448 787.00 | 469 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 162.00 | 166 480.00 | 865 682.00 | 1 032 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 210 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 774.00 | 742.00 | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 259.00 | 50 032.00 | | 74 259.00 |
DL TOTAL (I) | 405 033.00 | 370 774.00 | | 405 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 324.00 | 111 473.00 | | 85 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 228.00 | 143 003.00 | | 129 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 807.00 | 33 237.00 | | 33 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 791.00 | 13 359.00 | | 30 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 311.00 | 120 510.00 | | 169 311.00 |
EA Autres dettes | 12 187.00 | 11 035.00 | | 12 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 649.00 | 432 618.00 | | 460 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 682.00 | 803 392.00 | | 865 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 186.00 | | 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 051.00 | | 770 051.00 | 770 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 051.00 | | 770 051.00 | 770 051.00 |
FM Production stockée | | | -1 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 390.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 009.00 | 13 041.00 | | 22 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 217.00 | 840 125.00 | | 775 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 958.00 | 790 093.00 | | 700 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 259.00 | 50 032.00 | | 74 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 505.00 | | 5 869.00 | 556 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 586.00 | | | 471 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 508.00 | | 5 869.00 | 73 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 257.00 | 22 222.00 | | 123 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 651.00 | 14 490.00 | | 69 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 606.00 | 7 732.00 | | 53 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 996.00 | 10 390.00 | 6 385.00 | 16 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 996.00 | 10 390.00 | 6 385.00 | 16 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 996.00 | 10 390.00 | 6 385.00 | 16 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 390.00 | 6 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
UX Autres créances clients | 207 942.00 | 207 942.00 | | 207 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
VB T. V. A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 157.00 | 85 157.00 | | 85 157.00 |
VI Groupe et associés | 129 228.00 | 129 228.00 | | 129 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 879.00 | 269 879.00 | | 269 879.00 |
VW T.V.A. | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 842.00 | 426 842.00 | | 426 842.00 |