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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 211.00 | 72 450.00 | 376 761.00 | 449 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 376.00 | 67 621.00 | 22 755.00 | 90 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 242.00 | 162 447.00 | 410 796.00 | 573 242.00 |
BP En cours de production de services | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 832.00 | 11 202.00 | 189 630.00 | 200 832.00 |
BZ Autres créances | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CF Disponibilités | 178 674.00 | | 178 674.00 | 178 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 932.00 | 11 202.00 | 421 730.00 | 432 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 174.00 | 173 649.00 | 832 525.00 | 1 006 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 220 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 774.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 949.00 | 74 259.00 | | 105 949.00 |
DL TOTAL (I) | 465 982.00 | 405 033.00 | | 465 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 365.00 | 85 324.00 | | 31 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 421.00 | 129 228.00 | | 122 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 079.00 | 33 807.00 | | 46 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 946.00 | 30 791.00 | | 10 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 834.00 | 169 311.00 | | 150 834.00 |
EA Autres dettes | 4 898.00 | 12 187.00 | | 4 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 543.00 | 460 649.00 | | 366 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 525.00 | 865 682.00 | | 832 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 464.00 | 426 842.00 | | 320 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 167.00 | | 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 421.00 | | | 122 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 374.00 | | 10 999.00 | 562 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 11 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 573 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 586.00 | | | 471 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 377.00 | | 10 999.00 | 79 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 479.00 | 16 968.00 | 162 447.00 | 145 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 141.00 | 10 685.00 | 94 825.00 | 84 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 338.00 | 6 283.00 | 67 621.00 | 61 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 001.00 | | 9 799.00 | 21 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 001.00 | | 9 799.00 | 21 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 001.00 | | 9 799.00 | 21 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
UX Autres créances clients | 173 948.00 | 173 948.00 | | 173 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VB T. V. A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VC Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VI Groupe et associés | 122 421.00 | 122 421.00 | | 122 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 334.00 | 215 054.00 | 11 280.00 | 226 334.00 |
VW T.V.A. | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 464.00 | 320 464.00 | | 320 464.00 |