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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 375.00 | 13 762.00 | 8 614.00 | 22 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 211.00 | 41 400.00 | 407 811.00 | 449 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 508.00 | 43 530.00 | 29 977.00 | 73 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 240.00 | 98 692.00 | 458 548.00 | 557 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BP En cours de production de services | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 805.00 | 9 213.00 | 216 592.00 | 225 805.00 |
BZ Autres créances | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CF Disponibilités | 180 385.00 | | 180 385.00 | 180 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 450 633.00 | 9 213.00 | 441 420.00 | 450 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 873.00 | 107 905.00 | 899 967.00 | 1 007 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | 138 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 415.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 729.00 | 54 598.00 | | 63 729.00 |
DL TOTAL (I) | 366 742.00 | 303 013.00 | | 366 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 653.00 | 212 296.00 | | 162 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 251.00 | 177 593.00 | | 158 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 999.00 | 38 955.00 | | 32 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 342.00 | 10 500.00 | | 12 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 505.00 | 173 064.00 | | 158 505.00 |
EA Autres dettes | 8 476.00 | 6 108.00 | | 8 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 226.00 | 618 515.00 | | 533 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 967.00 | 921 528.00 | | 899 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 939.00 | 417 075.00 | | 388 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 251.00 | | | 158 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 185.00 | | 839 185.00 | 839 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 185.00 | | 839 185.00 | 839 185.00 |
FM Production stockée | | | 1 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 14 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | 4 757.00 | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 4 757.00 | | 1 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 501.00 | 1 273.00 | | 1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 344.00 | 19 542.00 | | 15 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 040.00 | 834 998.00 | | 866 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 312.00 | 780 400.00 | | 802 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 729.00 | 54 598.00 | | 63 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 785.00 | | 13 456.00 | 543 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 166.00 | | 12 420.00 | 459 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 603.00 | | 905.00 | 72 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | 131.00 | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 440.00 | 24 252.00 | | 74 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 005.00 | 14 157.00 | | 41 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 435.00 | 10 096.00 | | 33 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 816.00 | 600.00 | 23 203.00 | 31 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 816.00 | 600.00 | 23 203.00 | 31 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 816.00 | 600.00 | 23 203.00 | 31 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 23 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
UX Autres créances clients | 208 452.00 | 208 452.00 | | 208 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 485.00 | 51 198.00 | 111 287.00 | 162 485.00 |
VI Groupe et associés | 158 251.00 | 158 251.00 | | 158 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 613.00 | 264 613.00 | | 264 613.00 |
VW T.V.A. | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 227.00 | 388 939.00 | 111 287.00 | 500 227.00 |