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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 376.00 | 5 979.00 | 10 396.00 | 16 376.00 |
AP Constructions | 1 105 769.00 | 1 085 704.00 | 20 065.00 | 1 105 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 583.00 | 202 798.00 | 106 785.00 | 309 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 461.00 | 197 256.00 | 15 205.00 | 212 461.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 032.00 | 1 491 738.00 | 166 295.00 | 1 658 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 651.00 | | 58 651.00 | 58 651.00 |
BT Marchandises | 48 771.00 | | 48 771.00 | 48 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 653.00 | 354.00 | 20 298.00 | 20 653.00 |
BZ Autres créances | 176 195.00 | | 176 195.00 | 176 195.00 |
CF Disponibilités | 172 787.00 | | 172 787.00 | 172 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 591.00 | 354.00 | 495 237.00 | 495 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 623.00 | 1 492 092.00 | 661 532.00 | 2 153 623.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 402.00 | | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 984.00 | | | 355 984.00 |
DL TOTAL (I) | 365 186.00 | | | 365 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 711.00 | | | 78 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 857.00 | | | 195 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 345.00 | | | 296 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 532.00 | | | 661 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 428.00 | | | 291 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 957.00 | | 76 957.00 | 76 957.00 |
FG Production vendue services | 2 303 810.00 | | 2 303 810.00 | 2 303 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 767.00 | | 2 380 767.00 | 2 380 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 6 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 084.00 | | | 147 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 786.00 | | | 2 407 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 802.00 | | | 2 051 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 984.00 | | | 355 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 846.00 | | 31 062.00 | 1 639 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 475.00 | 13 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 875.00 | 1 658 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 400.00 | 1 627 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 786.00 | | 1 590.00 | 14 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 491.00 | | 28 722.00 | 1 610 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 569.00 | | 750.00 | 14 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 763.00 | 43 375.00 | 11 400.00 | 1 459 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 3 375.00 | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 159.00 | 40 000.00 | 11 400.00 | 1 457 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 711.00 | 78 711.00 | | 78 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 939.00 | 91 939.00 | | 91 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 777.00 | 73 777.00 | | 73 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UP Prêts | 750.00 | | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
UX Autres créances clients | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VC Groupe et associés | 149 461.00 | | | 149 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 952.00 | 2 035.00 | 4 917.00 | 6 952.00 |
VI Groupe et associés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848.00 | | | 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
VP Divers | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 210.00 | 215 381.00 | 13 829.00 | 229 210.00 |
VW T.V.A. | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 345.00 | 291 428.00 | 4 917.00 | 296 345.00 |