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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 294.00 | 12 159.00 | 11 135.00 | 23 294.00 |
AN Terrains | 16 660.00 | 3 591.00 | 13 069.00 | 16 660.00 |
AP Constructions | 1 312 297.00 | 1 100 128.00 | 212 169.00 | 1 312 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 077.00 | 373 514.00 | 257 563.00 | 631 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 094.00 | 210 525.00 | 6 570.00 | 217 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 717.00 | 1 699 917.00 | 529 800.00 | 2 229 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
BT Marchandises | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 997.00 | 1 985.00 | 24 013.00 | 25 997.00 |
BZ Autres créances | 258 439.00 | | 258 439.00 | 258 439.00 |
CF Disponibilités | 279 810.00 | | 279 810.00 | 279 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 784.00 | 1 985.00 | 679 800.00 | 681 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 501.00 | 1 701 902.00 | 1 209 599.00 | 2 911 501.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 112.00 | 3 101.00 | | 3 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 999.00 | 138 011.00 | | 22 999.00 |
DL TOTAL (I) | 89 911.00 | 204 912.00 | | 89 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 652.00 | 460 644.00 | | 597 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 49 573.00 | | 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 461.00 | 241 719.00 | | 315 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 681.00 | 230 355.00 | | 202 681.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 53 620.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 689.00 | 1 038 191.00 | | 1 119 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 599.00 | 1 243 103.00 | | 1 209 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 228.00 | 626 541.00 | | 599 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 331.00 | | 294 712.00 | 2 102 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 294.00 | | 15 227.00 | 23 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 389.00 | | 279 485.00 | 2 065 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 790.00 | 49 322.00 | 194.00 | 1 650 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 903.00 | 1 451.00 | 195.00 | 10 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 886.00 | 47 871.00 | | 1 639 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173.00 | 1 812.00 | | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173.00 | 1 812.00 | | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173.00 | 1 812.00 | | 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 461.00 | 315 461.00 | | 315 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 122.00 | 132 122.00 | | 132 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
UX Autres créances clients | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 67 533.00 | 67 533.00 | | 67 533.00 |
VC Groupe et associés | 158 982.00 | 158 982.00 | | 158 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 652.00 | 77 191.00 | 502 689.00 | 597 652.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VP Divers | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 894.00 | 290 815.00 | 13 079.00 | 303 894.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 409.00 | 596 948.00 | 502 689.00 | 1 117 409.00 |