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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 526.00 | 7 175.00 | 12 350.00 | 19 526.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 380.00 | 2 420.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 1 112 946.00 | 1 086 636.00 | 26 310.00 | 1 112 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 337.00 | 230 743.00 | 107 595.00 | 338 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 410.00 | 195 656.00 | 16 754.00 | 212 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 579.00 | | 266 579.00 | 266 579.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 743.00 | 1 520 591.00 | 446 152.00 | 1 966 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 561.00 | | 66 561.00 | 66 561.00 |
BT Marchandises | 56 191.00 | | 56 191.00 | 56 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 973.00 | 508.00 | 21 464.00 | 21 973.00 |
BZ Autres créances | 404 370.00 | | 404 370.00 | 404 370.00 |
CF Disponibilités | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 046.00 | 508.00 | 594 537.00 | 595 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 788.00 | 1 521 099.00 | 1 040 689.00 | 2 561 788.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 610.00 | | | 269 610.00 |
DL TOTAL (I) | 334 796.00 | | | 334 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 111.00 | | | 248 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 489.00 | | | 82 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 670.00 | | | 180 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 767.00 | | | 190 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 894.00 | | | 705 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 689.00 | | | 1 040 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 155.00 | | | 473 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 753.00 | | 74 753.00 | 74 753.00 |
FG Production vendue services | 2 437 336.00 | | 2 437 336.00 | 2 437 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 089.00 | | 2 512 089.00 | 2 512 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 6 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 346.00 | | | -6 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 151.00 | | | 112 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 194.00 | | | 2 528 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 584.00 | | | 2 258 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 610.00 | | | 269 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 034.00 | | 322 480.00 | 1 658 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 770.00 | 1 966 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 770.00 | 1 933 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 376.00 | | 3 150.00 | 16 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 814.00 | | 319 030.00 | 1 627 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 844.00 | | 300.00 | 13 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 736.00 | 42 622.00 | 13 770.00 | 1 491 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 979.00 | 1 196.00 | | 5 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 757.00 | 41 426.00 | 13 770.00 | 1 485 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 670.00 | 180 670.00 | | 180 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 509.00 | 101 509.00 | | 101 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 687.00 | 73 687.00 | | 73 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
UX Autres créances clients | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610.00 | | | 610.00 |
VB T. V. A. | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VC Groupe et associés | 376 721.00 | | | 376 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 079.00 | 14 340.00 | 201 739.00 | 247 079.00 |
VI Groupe et associés | 82 489.00 | 82 489.00 | | 82 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
VP Divers | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 583.00 | 445 454.00 | 14 129.00 | 459 583.00 |
VW T.V.A. | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 894.00 | 473 155.00 | 201 739.00 | 705 894.00 |