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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 294.00 | 10 903.00 | 12 391.00 | 23 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 16 660.00 | 1 645.00 | 15 015.00 | 16 660.00 |
AP Constructions | 1 157 078.00 | 1 088 658.00 | 68 420.00 | 1 157 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 037.00 | 342 457.00 | 273 579.00 | 616 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 094.00 | 207 125.00 | 9 969.00 | 217 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AX Avances et acomptes | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
BF Prêts | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 331.00 | 1 650 790.00 | 451 542.00 | 2 102 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 740.00 | | 53 740.00 | 53 740.00 |
BT Marchandises | 57 766.00 | | 57 766.00 | 57 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 025.00 | 173.00 | 23 853.00 | 24 025.00 |
BZ Autres créances | 268 593.00 | | 268 593.00 | 268 593.00 |
CF Disponibilités | 368 874.00 | | 368 874.00 | 368 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 734.00 | 173.00 | 791 561.00 | 791 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 066.00 | 1 650 962.00 | 1 243 103.00 | 2 894 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 101.00 | 996.00 | | 3 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 011.00 | 307 106.00 | | 138 011.00 |
DL TOTAL (I) | 204 912.00 | 371 901.00 | | 204 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 644.00 | 268 284.00 | | 460 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 573.00 | 151 296.00 | | 49 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 719.00 | 130 410.00 | | 241 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 355.00 | 183 288.00 | | 230 355.00 |
EA Autres dettes | 53 620.00 | 181.00 | | 53 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 038 191.00 | 735 070.00 | | 1 038 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 103.00 | 1 106 971.00 | | 1 243 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 541.00 | 515 960.00 | | 626 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 605.00 | | 104 081.00 | 2 016 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550.00 | 13 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 354.00 | 2 102 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 353.00 | 23 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 451.00 | 2 065 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 069.00 | | 2 578.00 | 22 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 837.00 | | 99 003.00 | 1 979 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 699.00 | | 2 500.00 | 14 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 753.00 | 107 487.00 | 13 451.00 | 1 556 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 393.00 | 2 510.00 | | 8 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 360.00 | 104 977.00 | 13 451.00 | 1 548 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 719.00 | 241 719.00 | | 241 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 537.00 | 127 537.00 | | 127 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 176.00 | 83 176.00 | | 83 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
UP Prêts | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
UX Autres créances clients | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273.00 | 100.00 | 173.00 | 273.00 |
VB T. V. A. | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VC Groupe et associés | 227 590.00 | 227 590.00 | | 227 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 644.00 | 48 994.00 | 411 650.00 | 460 644.00 |
VI Groupe et associés | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
VP Divers | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 595.00 | 310 343.00 | 13 252.00 | 323 595.00 |
VW T.V.A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 911.00 | 624 261.00 | 411 650.00 | 1 035 911.00 |