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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 716.00 | 8 393.00 | 12 323.00 | 20 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 940.00 | 1 860.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 1 148 657.00 | 1 077 089.00 | 71 568.00 | 1 148 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 334.00 | 269 048.00 | 346 286.00 | 615 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 047.00 | 201 284.00 | 11 763.00 | 213 047.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 605.00 | 1 556 753.00 | 459 852.00 | 2 016 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 723.00 | | 54 723.00 | 54 723.00 |
BT Marchandises | 57 771.00 | | 57 771.00 | 57 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 615.00 | 1 031.00 | 47 584.00 | 48 615.00 |
BZ Autres créances | 431 853.00 | | 431 853.00 | 431 853.00 |
CF Disponibilités | 42 833.00 | | 42 833.00 | 42 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 150.00 | 1 031.00 | 647 119.00 | 648 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 756.00 | 1 557 784.00 | 1 106 971.00 | 2 664 756.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 996.00 | 1 386.00 | | 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 106.00 | 269 610.00 | | 307 106.00 |
DL TOTAL (I) | 371 901.00 | 334 796.00 | | 371 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 284.00 | 248 111.00 | | 268 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 296.00 | 82 489.00 | | 151 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 410.00 | 180 858.00 | | 130 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 288.00 | 190 767.00 | | 183 288.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 611.00 | 3 856.00 | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 070.00 | 706 262.00 | | 735 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 971.00 | 1 041 057.00 | | 1 106 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 070.00 | 706 262.00 | | 735 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 743.00 | | 385 991.00 | 1 966 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 445.00 | 14 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 367.00 | 59 761.00 | 2 016 605.00 | 276 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 367.00 | 57 316.00 | 1 979 837.00 | 276 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 526.00 | | 2 543.00 | 19 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 073.00 | | 380 447.00 | 1 933 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 144.00 | | 3 000.00 | 14 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 591.00 | 70 305.00 | 34 143.00 | 1 520 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 175.00 | 1 217.00 | | 7 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 415.00 | 69 088.00 | 34 143.00 | 1 513 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 508.00 | 523.00 | | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508.00 | 523.00 | | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508.00 | 523.00 | | 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 410.00 | 130 410.00 | | 130 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 325.00 | 98 325.00 | | 98 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UP Prêts | 1 605.00 | 1 260.00 | 345.00 | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
UX Autres créances clients | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | 320.00 | 1 330.00 | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VC Groupe et associés | 415 506.00 | 415 506.00 | | 415 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 472.00 | 48 544.00 | 189 490.00 | 267 472.00 |
VI Groupe et associés | 151 296.00 | 151 296.00 | | 151 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 301.00 | 490 547.00 | 14 754.00 | 505 301.00 |
VW T.V.A. | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 888.00 | 515 960.00 | 189 490.00 | 734 888.00 |