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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 054.00 | 85 212.00 | 60 842.00 | 146 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 609.00 | 148 827.00 | 35 781.00 | 184 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 136.00 | 234 039.00 | 108 096.00 | 342 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 553.00 | 992.00 | 191 562.00 | 192 553.00 |
BZ Autres créances | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 51 031.00 | | 51 031.00 | 51 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 815.00 | 992.00 | 465 824.00 | 466 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 951.00 | 235 031.00 | 573 920.00 | 808 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 301 201.00 | 311 201.00 | | 301 201.00 |
DH Report à nouveau | -92 658.00 | -17 724.00 | | -92 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 370.00 | -74 934.00 | | 27 370.00 |
DL TOTAL (I) | 251 413.00 | 224 043.00 | | 251 413.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 401.00 | 108 148.00 | | 86 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 593.00 | 7 224.00 | | 7 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 387.00 | 58 146.00 | | 54 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 208.00 | 146 827.00 | | 164 208.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 3 038.00 | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 880.00 | 7 940.00 | | 9 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 507.00 | 331 323.00 | | 322 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 920.00 | 609 366.00 | | 573 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 800.00 | 244 950.00 | | 257 800.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 038.00 | | 1 088 038.00 | 1 088 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 038.00 | | 1 088 038.00 | 1 088 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 657.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 7 800.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 000.00 | 3 383.00 | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 400.00 | 13 345.00 | | 54 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 446.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | 14 446.00 | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 920.00 | -1 101.00 | | 51 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 985.00 | 1 024 695.00 | | 1 156 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 615.00 | 1 099 628.00 | | 1 129 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 370.00 | -74 934.00 | | 27 370.00 |