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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 487.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 085.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 167.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 038.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 172.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 089.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 231 730.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 085.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 80 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 206 439.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 825.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 537 168.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 585 340.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 301 067.00 | 301 201.00 | | 301 067.00 |
DH Report à nouveau | -60 365.00 | -60 365.00 | | -60 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 822.00 | 866.00 | | -38 822.00 |
DL TOTAL (I) | 218 380.00 | 257 202.00 | | 218 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 141.00 | 80 504.00 | | 162 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475.00 | 8 720.00 | | 5 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 825.00 | 47 455.00 | | 63 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 444.00 | 147 230.00 | | 125 444.00 |
EA Autres dettes | 10 075.00 | 10 044.00 | | 10 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 960.00 | 293 953.00 | | 366 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 340.00 | 551 155.00 | | 585 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 409.00 | 293 953.00 | | 273 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 363.00 | | 9 988.00 | 305 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 990.00 | | 8 428.00 | 302 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373.00 | | 60.00 | 2 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 911.00 | 39 269.00 | | 227 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 911.00 | 39 255.00 | | 227 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 231 601.00 | 231 601.00 | | 231 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 141.00 | 18 590.00 | 75 218.00 | 112 141.00 |
VI Groupe et associés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 701.00 | 243 305.00 | 1 396.00 | 244 701.00 |
VW T.V.A. | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 960.00 | 273 409.00 | 75 218.00 | 366 960.00 |