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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 187.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 514.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 659.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 830.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 585.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 184 324.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 006.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 77 981.00 | |
CF Disponibilités | | | 307 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 592 535.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 617 120.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 301 067.00 | 301 067.00 | | 301 067.00 |
DH Report à nouveau | -99 186.00 | -60 365.00 | | -99 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 621.00 | -38 822.00 | | 46 621.00 |
DL TOTAL (I) | 265 001.00 | 218 380.00 | | 265 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 738.00 | 162 141.00 | | 143 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 310.00 | 5 475.00 | | 32 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 992.00 | 63 825.00 | | 60 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 995.00 | 125 444.00 | | 114 995.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 10 075.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 119.00 | 366 960.00 | | 352 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 120.00 | 585 340.00 | | 617 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 246.00 | 273 409.00 | | 226 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 351.00 | | 12 857.00 | 315 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 421.00 | 299 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 421.00 | 294 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 418.00 | | 11 065.00 | 311 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433.00 | | 1 792.00 | 2 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 180.00 | 28 532.00 | 20 509.00 | 267 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 300.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 166.00 | 28 232.00 | 20 509.00 | 267 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 665.00 | | 3.00 | 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665.00 | 2 010.00 | 3.00 | 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665.00 | 2 010.00 | 3.00 | 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 184 192.00 | 184 192.00 | | 184 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 738.00 | 17 865.00 | 117 539.00 | 143 738.00 |
VI Groupe et associés | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 396.00 | | | 68 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 784.00 | 203 388.00 | 1 396.00 | 204 784.00 |
VW T.V.A. | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 119.00 | 226 246.00 | 117 539.00 | 352 119.00 |