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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 200.00 | 120 715.00 | 30 485.00 | 151 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 791.00 | 104 855.00 | 46 936.00 | 151 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 363.00 | 225 570.00 | 79 794.00 | 305 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 054.00 | 10 175.00 | 244 879.00 | 255 054.00 |
BZ Autres créances | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 106 498.00 | | 106 496.00 | 106 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 495.00 | 10 175.00 | 473 320.00 | 483 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 858.00 | 235 745.00 | 553 113.00 | 788 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 301 201.00 | 301 201.00 | | 301 201.00 |
DH Report à nouveau | -60 365.00 | -65 288.00 | | -60 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866.00 | 4 923.00 | | 866.00 |
DL TOTAL (I) | 257 202.00 | 256 336.00 | | 257 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 504.00 | 64 731.00 | | 80 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 720.00 | 2 450.00 | | 8 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 455.00 | 60 368.00 | | 47 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 188.00 | 205 431.00 | | 149 188.00 |
EA Autres dettes | 10 044.00 | 77.00 | | 10 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 911.00 | 340 997.00 | | 295 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 113.00 | 597 333.00 | | 553 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 160.00 | 295 984.00 | | 235 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 634.00 | | 53 651.00 | 320 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 999.00 | 2 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 922.00 | 305 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 923.00 | 302 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 162.00 | | 43 751.00 | 299 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 472.00 | | 9 900.00 | 21 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 415.00 | 32 452.00 | 39 923.00 | 235 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 415.00 | 32 452.00 | 39 923.00 | 235 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 992.00 | 9 500.00 | 316.00 | 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 992.00 | 9 500.00 | 316.00 | 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992.00 | 9 500.00 | 316.00 | 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 242 848.00 | 242 848.00 | | 242 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 469.00 | 19 717.00 | 56 926.00 | 80 469.00 |
VI Groupe et associés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VP Divers | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 768.00 | 290 768.00 | | 290 768.00 |
VW T.V.A. | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 911.00 | 235 160.00 | 56 926.00 | 295 911.00 |