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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 504.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 547.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 830.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 275.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 537.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 168 637.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 267.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 77 769.00 | |
CF Disponibilités | | | 413 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 693 940.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 728 216.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 301 067.00 | 301 067.00 | | 301 067.00 |
DH Report à nouveau | -52 566.00 | -99 186.00 | | -52 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 629.00 | 46 621.00 | | 118 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
DL TOTAL (I) | 388 899.00 | 265 001.00 | | 388 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 094.00 | 143 738.00 | | 126 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 740.00 | 32 310.00 | | 24 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 318.00 | 60 992.00 | | 73 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 787.00 | 114 995.00 | | 114 787.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 84.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 316.00 | 352 119.00 | | 339 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 216.00 | 617 120.00 | | 728 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 929.00 | 226 246.00 | | 249 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 787.00 | | 23 754.00 | 299 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 761.00 | 310 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 261.00 | 306 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 062.00 | | 23 754.00 | 294 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 202.00 | 14 064.00 | 12 761.00 | 275 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 1 187.00 | 1 500.00 | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 889.00 | 12 877.00 | 11 261.00 | 274 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 661.00 | | 255.00 | 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 010.00 | 213.00 | | 2 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 671.00 | 213.00 | 255.00 | 2 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 671.00 | 213.00 | 255.00 | 2 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 255.00 | |
UG ‐ Financières | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 168 556.00 | 168 556.00 | | 168 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 306.00 | 196 911.00 | 1 396.00 | 198 306.00 |