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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
AN Terrains | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
AP Constructions | 151 650.00 | 9 857.00 | 141 793.00 | 151 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 347.00 | 23 135.00 | 47 212.00 | 70 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 115.00 | 46 941.00 | 212 175.00 | 259 115.00 |
BT Marchandises | 89 223.00 | | 89 223.00 | 89 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 287.00 | | 525 287.00 | 525 287.00 |
BZ Autres créances | 95 408.00 | | 95 408.00 | 95 408.00 |
CF Disponibilités | 498 958.00 | | 498 958.00 | 498 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 847.00 | | 1 224 847.00 | 1 224 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 963.00 | 46 941.00 | 1 437 022.00 | 1 483 963.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 602.00 | | | 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 265 508.00 | | | 265 508.00 |
DH Report à nouveau | 497 025.00 | | | 497 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 351.00 | | | 256 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 985.00 | | | 1 026 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 555.00 | | | 270 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
EA Autres dettes | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 037.00 | | | 410 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 022.00 | | | 1 437 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 717.00 | | 905 717.00 | 905 717.00 |
FG Production vendue services | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 203.00 | | 914 203.00 | 914 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 431.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 023.00 | | | 939 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 672.00 | | | 682 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 351.00 | | | 256 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 505.00 | | 206 611.00 | 52 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 636.00 | | 205 711.00 | 33 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | 900.00 | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 510.00 | 17 431.00 | | 29 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 061.00 | 17 431.00 | | 16 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 555.00 | 270 555.00 | | 270 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 525 287.00 | | | 525 287.00 |
VI Groupe et associés | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 317.00 | | | 82 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 195.00 | 620 695.00 | 2 500.00 | 623 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 037.00 | 410 037.00 | | 410 037.00 |