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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AN Terrains | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
AP Constructions | 151 650.00 | 39 429.00 | 112 221.00 | 151 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 000.00 | 19 494.00 | 13 506.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 408.00 | 44 902.00 | 19 505.00 | 64 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 423.00 | 111 121.00 | 167 302.00 | 278 423.00 |
BT Marchandises | 167 617.00 | | 167 617.00 | 167 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 668 650.00 | | 668 650.00 | 668 650.00 |
BZ Autres créances | 132 443.00 | | 132 443.00 | 132 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 393 733.00 | | 393 733.00 | 393 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 628.00 | | 1 365 628.00 | 1 365 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 051.00 | 111 121.00 | 1 532 930.00 | 1 644 051.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 521 858.00 | 521 858.00 | | 521 858.00 |
DH Report à nouveau | 778 676.00 | 640 938.00 | | 778 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 939.00 | 137 737.00 | | 41 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 575.00 | 1 308 636.00 | | 1 350 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 509.00 | 67 509.00 | | 9 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 630.00 | 248 351.00 | | 162 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 750.00 | 8 521.00 | | 6 750.00 |
EA Autres dettes | | 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 355.00 | 325 233.00 | | 182 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 930.00 | 1 633 869.00 | | 1 532 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 982.00 | | 997 982.00 | 997 982.00 |
FG Production vendue services | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 040.00 | | 1 036 040.00 | 1 036 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 188.00 | |
GE Autres charges | | | 41 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 1 001.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 693.00 | 1 001.00 | | 11 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 450.00 | 159.00 | | 9 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 653.00 | 159.00 | | 13 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | 842.00 | | -1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 427.00 | 49 009.00 | | 9 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 555.00 | 1 065 243.00 | | 1 058 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 616.00 | 927 506.00 | | 1 016 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 939.00 | 137 737.00 | | 41 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 907.00 | 31 188.00 | 17 974.00 | 97 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 611.00 | 31 188.00 | 17 974.00 | 90 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 630.00 | 162 630.00 | | 162 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804 278.00 | 813 705.00 | | 804 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 678.00 | 813 705.00 | 1 400.00 | 805 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 355.00 | 182 355.00 | | 182 355.00 |