| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AN Terrains | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
AP Constructions | 151 650.00 | 29 572.00 | 122 078.00 | 151 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 000.00 | 12 994.00 | 20 006.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 314.00 | 48 045.00 | 26 268.00 | 74 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 329.00 | 97 907.00 | 190 422.00 | 288 329.00 |
BT Marchandises | 186 144.00 | | 186 144.00 | 186 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 676.00 | | 472 676.00 | 472 676.00 |
BZ Autres créances | 103 374.00 | | 103 374.00 | 103 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 8 199.00 | 191 801.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 488 015.00 | | 488 015.00 | 488 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 646.00 | 8 199.00 | 1 443 447.00 | 1 451 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 975.00 | 106 106.00 | 1 633 869.00 | 1 739 975.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 602.00 | | | 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 521 858.00 | | | 521 858.00 |
DH Report à nouveau | 640 938.00 | | | 640 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 737.00 | | | 137 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 636.00 | | | 1 308 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 509.00 | | | 67 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 351.00 | | | 248 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 233.00 | | | 325 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 869.00 | | | 1 633 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 474.00 | | 991 474.00 | 991 474.00 |
FG Production vendue services | 65 077.00 | | 65 077.00 | 65 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 550.00 | | 1 056 550.00 | 1 056 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842.00 | | | 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 243.00 | | | 1 065 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 506.00 | | | 927 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 737.00 | | | 137 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 429.00 | | | 289 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 288 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 814.00 | | | 275 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 090.00 | 28 817.00 | | 69 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 795.00 | 28 817.00 | | 61 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 199.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 351.00 | 248 351.00 | | 248 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 472 676.00 | 472 676.00 | | 472 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 67 509.00 | 67 509.00 | | 67 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 488.00 | 92 488.00 | | 92 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 708.00 | 576 308.00 | 1 400.00 | 577 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 155.00 | 325 155.00 | | 325 155.00 |