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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AN Terrains | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
AP Constructions | 151 650.00 | 49 286.00 | 102 364.00 | 151 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 000.00 | 25 994.00 | 7 006.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 051.00 | 40 653.00 | 8 398.00 | 49 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 067.00 | 123 229.00 | 139 838.00 | 263 067.00 |
BT Marchandises | 114 660.00 | | 114 660.00 | 114 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 120.00 | | 365 120.00 | 365 120.00 |
BZ Autres créances | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CF Disponibilités | 1 045 080.00 | | 1 045 080.00 | 1 045 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 541 114.00 | | 1 541 114.00 | 1 541 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 181.00 | 123 229.00 | 1 680 952.00 | 1 804 181.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 521 858.00 | 521 858.00 | | 521 858.00 |
DH Report à nouveau | 820 614.00 | 778 676.00 | | 820 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 348.00 | 41 939.00 | | 157 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 924.00 | 1 350 575.00 | | 1 507 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 500.00 | 3 466.00 | | 88 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 953.00 | 162 630.00 | | 70 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 065.00 | 6 750.00 | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 028.00 | 182 355.00 | | 173 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 952.00 | 1 532 930.00 | | 1 680 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 484.00 | | 869 484.00 | 869 484.00 |
FG Production vendue services | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 549.00 | | 911 549.00 | 911 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 650.00 | |
GE Autres charges | | | 161 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 186.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 308.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 170.00 | 11 693.00 | | 5 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 9 450.00 | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 890.00 | 4 203.00 | | 3 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 814.00 | 13 653.00 | | 4 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | -1 960.00 | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 309.00 | 9 427.00 | | 54 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 406.00 | 1 058 555.00 | | 938 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 057.00 | 1 016 616.00 | | 781 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 349.00 | 41 939.00 | | 157 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 121.00 | 29 478.00 | 17 368.00 | 111 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 825.00 | 29 478.00 | 17 368.00 | 103 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 374.00 | 381 374.00 | | 381 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 774.00 | 381 374.00 | 1 400.00 | 382 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 028.00 | 173 028.00 | | 173 028.00 |