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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AN Terrains | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
AP Constructions | 151 650.00 | 19 715.00 | 131 936.00 | 151 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 000.00 | 6 494.00 | 26 506.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 314.00 | 35 586.00 | 38 728.00 | 74 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 429.00 | 69 090.00 | 220 339.00 | 289 429.00 |
BT Marchandises | 141 971.00 | | 141 971.00 | 141 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 572.00 | | 634 572.00 | 634 572.00 |
BZ Autres créances | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CF Disponibilités | 607 968.00 | | 607 968.00 | 607 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 306.00 | | 1 399 306.00 | 1 399 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 735.00 | 69 090.00 | 1 619 645.00 | 1 688 735.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 602.00 | | | 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 521 858.00 | | | 521 858.00 |
DH Report à nouveau | 497 025.00 | | | 497 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 914.00 | | | 143 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 899.00 | | | 1 170 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 005.00 | | | 67 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 710.00 | | | 324 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
EA Autres dettes | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 745.00 | | | 448 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 645.00 | | | 1 619 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 237.00 | | 787 237.00 | 787 237.00 |
FG Production vendue services | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 773.00 | | 812 773.00 | 812 773.00 |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 303.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 132.00 | | | 817 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 218.00 | | | 673 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 914.00 | | | 143 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 115.00 | | 36 467.00 | 259 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 153.00 | 289 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 153.00 | 2 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 347.00 | | 36 467.00 | 239 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 941.00 | 28 303.00 | 6 153.00 | 46 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | | 6 153.00 | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 492.00 | 28 303.00 | | 33 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 710.00 | 324 710.00 | | 324 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 634 572.00 | | | 634 572.00 |
VI Groupe et associés | 67 005.00 | 67 005.00 | | 67 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 172.00 | 646 672.00 | 2 500.00 | 649 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 745.00 | 448 745.00 | | 448 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
ST Autres comptes | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
YT Sous‐traitance | 595.00 | | | 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 304.00 | | | 114 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |