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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 190 568.00 | | 2 190 568.00 | 2 190 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677.00 | 64.00 | 2 613.00 | 2 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 779.00 | 7 013.00 | 105 766.00 | 112 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 683.00 | 7 077.00 | 2 315 606.00 | 2 322 683.00 |
BT Marchandises | 169 429.00 | | 169 429.00 | 169 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 848.00 | | 65 848.00 | 65 848.00 |
BZ Autres créances | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 428 945.00 | | 428 945.00 | 428 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 232.00 | | 697 232.00 | 697 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 915.00 | 7 077.00 | 3 012 838.00 | 3 019 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 361 967.00 | 517 406.00 | | 361 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 399.00 | -128 239.00 | | -200 399.00 |
DL TOTAL (I) | 460 767.00 | 688 367.00 | | 460 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 099 544.00 | 174.00 | | 2 099 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 1 495.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 856.00 | | | 275 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 555.00 | | | 69 555.00 |
EA Autres dettes | 107 096.00 | | | 107 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 070.00 | 1 669.00 | | 2 552 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 838.00 | 690 036.00 | | 3 012 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689.00 | | 2 320 994.00 | 1 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 322 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689.00 | | 14 970.00 | 1 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 077.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 077.00 | | |