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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 190 568.00 | | 2 190 568.00 | 2 190 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677.00 | 639.00 | 2 038.00 | 2 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 792.00 | 29 836.00 | 90 956.00 | 120 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 022.00 | 30 475.00 | 2 298 546.00 | 2 329 022.00 |
BT Marchandises | 198 491.00 | 1 324.00 | 197 167.00 | 198 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 698.00 | | 62 698.00 | 62 698.00 |
BZ Autres créances | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CF Disponibilités | 406 106.00 | | 406 106.00 | 406 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 865.00 | 1 324.00 | 695 540.00 | 696 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 886.00 | 31 799.00 | 2 994 087.00 | 3 025 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 161 567.00 | 361 967.00 | | 161 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 445.00 | -200 399.00 | | 262 445.00 |
DL TOTAL (I) | 723 212.00 | 460 767.00 | | 723 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 160.00 | 2 099 544.00 | | 1 927 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 842.00 | 275 856.00 | | 258 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 853.00 | 69 555.00 | | 84 853.00 |
EA Autres dettes | | 107 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 270 875.00 | 2 552 070.00 | | 2 270 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 087.00 | 3 012 838.00 | | 2 994 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 683.00 | | 8 013.00 | 2 322 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 674.00 | 14 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 674.00 | 2 329 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190 568.00 | | | 2 190 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 456.00 | | 8 013.00 | 115 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 077.00 | 23 398.00 | | 7 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 077.00 | 23 398.00 | | 7 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 842.00 | 258 842.00 | | 258 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
UX Autres créances clients | 62 698.00 | | | 62 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927 160.00 | 173 769.00 | 709 139.00 | 1 927 160.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 384.00 | | | 172 384.00 |
VP Divers | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 238.00 | 92 268.00 | 14 970.00 | 107 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 875.00 | 517 483.00 | 709 139.00 | 2 270 875.00 |