| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 190 568.00 | | 2 190 568.00 | 2 190 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677.00 | 1 756.00 | 921.00 | 2 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 480.00 | 84 163.00 | 57 316.00 | 141 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 738.00 | 85 919.00 | 2 278 818.00 | 2 364 738.00 |
BT Marchandises | 189 946.00 | 1 544.00 | 188 402.00 | 189 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 621.00 | | 53 621.00 | 53 621.00 |
BZ Autres créances | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
CF Disponibilités | 547 936.00 | | 547 936.00 | 547 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 221.00 | 1 544.00 | 819 677.00 | 821 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 958.00 | 87 463.00 | 3 098 495.00 | 3 185 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 654 393.00 | 424 012.00 | | 654 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 698.00 | 230 381.00 | | 169 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 291.00 | 953 593.00 | | 1 123 291.00 |
DP Provisions pour risques | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 383.00 | 1 753 391.00 | | 1 651 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 449.00 | 31.00 | | 5 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 473.00 | 188 484.00 | | 167 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 445.00 | 56 562.00 | | 134 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 750.00 | 1 998 468.00 | | 1 958 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 495.00 | 2 952 061.00 | | 3 098 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 813.00 | | 924.00 | 2 363 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 364 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190 568.00 | | | 2 190 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 232.00 | | 924.00 | 143 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 020.00 | 28 900.00 | 85 919.00 | 57 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 020.00 | 28 900.00 | 85 919.00 | 57 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 455.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 455.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 473.00 | 167 473.00 | | 167 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 445.00 | 134 445.00 | | 134 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 383.00 | 161 264.00 | 717 698.00 | 1 651 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 009.00 | | | 102 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 309.00 | 83 339.00 | 14 970.00 | 98 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 750.00 | 468 631.00 | 717 698.00 | 1 958 750.00 |